Jak identifikovat obrat trendu na trzích pomocí nulových indikátorů

Chcete vědět, jak zaručeně identifikovat obrat trendu předem?

No, to neexistuje.

Žádný obchodní systém ani metodika to nedokáže.

Nejblíže k tomu však máte, když se naučíte číst cenovou akci a identifikovat potenciální oblasti, kde by se trh mohl obrátit.

A právě to se dozvíte v dnešním příspěvku:

• Jak identifikovat obrat trendu pomocí analýzy cenové akce trhů
• Jak zjistit, odkud trhy případně otočí trend (se zvýšenou přesností)
• Jak identifikovat vysoce pravděpodobný obrat trendu

Jste připraveni?

Tak začněme…

Jak rozpoznat obrat trendu – identifikujte slabinu v trendovém pohybu

Nejprve mi dovolte definovat, co je to trendový pohyb…

Trendový pohyb je „silnější“ úsek trendu a obchoduje se ve stejném směru trendu (proto mu říkám trendový pohyb).

Trendový pohyb (ve zdravém vzestupném trendu) má obvykle více býčích než medvědích svíček; býčí svíčky jsou relativně větší než medvědí a býčí svíčky se uzavírají blízko maxim

Příklad:

Když se však býčí svíčky zmenšují, říká vám to, že nákupní tlak slábne, nebo že přichází stejný prodejní tlak.

Příklad:

Nyní to nezaručuje, že se trh propadne níže. Je to však varovné znamení, že kupující slábnou a možná budou potřebovat „pauzu“, než zinscenují další pohyb vzhůru.

Dále se dozvíte o retracementovém pohybu…

Identifikujte sílu retracementového pohybu

Retracementový pohyb je opakem trendového pohybu. Je to „slabší“ úsek trendu a obchoduje se proti jeho směru (proto mu říkám retracementový pohyb).

Retracementový pohyb (ve zdravém rostoucím trendu) má obvykle více medvědích než býčích svíček; medvědí svíčky jsou relativně malé a obvykle se uzavírá blízko středu nebo minima rozsahu.

Příklad:

Když se však medvědí svíce zvětšují, říká vám to, že prodejní tlak sílí, protože kupující nejsou ochotni nakupovat za vyšší ceny.

Příklad:

Znovu opakuji, že to nezaručuje, že se trh odtud otočí. Je to však další známka toho, že kupující začínají slábnout.

Jak rozpoznat zvrat trendu – prolomení oblasti supportu/rezistence

Jakmile trend dozraje, přejde do fáze rozdělení, kdy jsou kupující i prodávající v rovnováze (vypadá tedy jako range market).

V tomto okamžiku je jasné, že oblast supportu je důležitá úroveň, protože je to poslední obranná linie pro kupující. Pokud dojde k jejímu prolomení, je pro býky v podstatě konec hry.

Tady je to, co mám na mysli:

Podle mých zkušeností platí, že čím vícekrát je support během krátké doby testován, tím větší je pravděpodobnost jeho prolomení.

Pokud se chcete dozvědět více o obchodování prolomení supportu, pak se jděte podívat na toto školící video níže:

Prolomení dlouhodobé trendové linie

Také…

Jsou chvíle, kdy trh respektuje důležitou trendovou linii, a pokud ji prolomí, je to znamení, že kupci slábnou.

Příklad:

Takže to, co jste se naučili dříve, jsou techniky „analýzy“, které vám pomohou analyzovat, kdy se trend obrátí.

Ale to nestačí, protože struktura trhů se neustále mění. Někdy respektuje support nebo rezistenci, příště to může být trendová linie atd.

V další části se tedy naučíte „prediktivní“ techniky, které vám pomohou identifikovat vysoce pravděpodobné scénáře, kdy trh pravděpodobně otočí.

Čtěte dále…

Možné oblasti, kde by trh mohl otočit – struktura vyššího časového rámce

Není překvapením, že vyšší časový rámec má větší váhu než nižší časové rámce. To znamená, že support na týdenním časovém rámci je významnější než support na hodinovém časovém rámci.

Pokud tedy uvidíte, že se trh náhle otočí, je pravděpodobné, že narazil na vyšší časovou strukturu (jako je support nebo rezistence) a otočí se z ní.

Tady je příklad:

A to může být užitečné ze dvou důvodů:

1. Můžete najít oblasti s vysokou pravděpodobností obratu na základě struktury vyššího časového rámce
2. Můžete se vyhnout špatným nastavením, která se obchodují přímo do struktury vyššího časového rámce

Mocná věc, že?

Pokračujme dále…

Přeexponované trhy

Nejprve si definujme mean reversion a přeexponované trhy.

Mean reversion – Znamená to obchodování zpět ke své průměrné hodnotě (kterou lze definovat pomocí klouzavého průměru, Bollingerova pásma apod.)

Overextended markets – To znamená, že se trh „přetáhne“ od své průměrné hodnoty.

Tady jde o to:

Trh se málokdy obchoduje v jedné přímce. Pokud je „overstretch“, obvykle ustoupí, než se opět obchoduje výše (proto se v rostoucím trendu objevují vyšší maxima a minima).

Teď vás asi zajímá:

Jak vypadá „overstretch“ trh?

Tady je příklad:

Když si tedy všimnete „overextended“ trhu, je rozumné počkat, až trh ustoupí, a teprve potom zaujmout pozici. Nebo, pokud jste obchodník s obráceným středním trendem, můžete uzavřít protitrendový obchod směrem ke středu.

Pokračujme dále…

Parabolický pohyb

Parabolický pohyb obvykle nastává, když se nachází v dlouhodobém vzestupném trendu a trh náhle vyletí balisticky a pohybuje se vertikálně výše (jako startující raketa).

Všimněte si také, že rozsah svíček při parabolickém pohybu je ve srovnání s předchozími svíčkami mnohem větší.

Když k tomu dojde, je to obvykle znamení, že se vzestupný trend blíží ke konci, protože „hloupé“ peníze spěchají vstoupit na trhy, zatímco „chytré“ peníze opouštějí své obchody. Vzniká tak obrovský nárůst volatility.

Pokud si tedy všimnete, že trh, který je již nějakou dobu v trendu, najednou vyrazí do paraboly, je to dobré znamení, že se blíží vrchol.

Zde je několik příkladů:

Vím, že rozpoznat parabolický pohyb může být subjektivní. Takže tady je, co můžete udělat…

Použijte indikátor průměrného skutečného rozpětí a identifikujte volatilitu za posledních několik let. Pokud je na mnohaletých maximech, je to varovné znamení.

Jak identifikovat vysoce pravděpodobný obrat trendu

Takže…

Naučili jste se různé techniky, jak identifikovat obrat trendu a předvídat body obratu trhu.

Ale je tu jedna věc:

žádnou z těchto technik nechcete používat izolovaně, protože obvykle vede k nízké pravděpodobnosti obratu trendu.

Když však zkombinujete několik technik dohromady, můžete odhalit některé vysoce pravděpodobné obraty trendu. Zde je návod, jak na to…

Cukr týdenní

Poslední obrannou linií pro cukr byla dlouhodobá trendová čára a oblast supportu. Ta byla nakonec prolomena, přičemž cena vytvořila hlavu &ramena.

Cukr týdenní

Cukr znovu otestoval předchozí maximum se silnou hybností.

Objevily se však červené vlajky, protože se zvýšil prodejní tlak (velké medvědí svíčky) a snížil nákupní tlak (malé býčí svíčky).

Navíc jste mohli vidět malý obrazec hlava & ramena signalizující, že kupující nebyli schopni prorazit nad maxima.

Nyní neexistují žádná pevná pravidla, která kombinace je nejlepší. Vše je o čtení cenové akce na trzích, abyste našli vysoce pravděpodobné body obratu trhu.

A bez ohledu na to, jak jste si jisti, stále potřebujete plán vstupu, výstupu a řízení svých obchodů… pomocí správného řízení rizika.

Často kladené otázky

#1: Jak potvrdím, že se parabolický pohyb obrátí nebo bude pokračovat ještě výše?

Neexistuje způsob, jak to s jistotou říci. Čemu však věnuji pozornost, je hloubka pullbacku.

Pokud je pullback mělký se svíčkami malého rozsahu, pak je pravděpodobné, že trh předvede další rally výše.

Jestliže je však pullback velmi strmý s velkými retracementovými svíčkami, je velká šance, že parabolický pohyb skončil a trh by se mohl přesunout do rozpětí nebo úplně otočit.

#2: Existují nějaké běžné grafické vzory pro obchodování obratů trendu?

Ano, existují. Pokud chcete objevit další vzory grafů k obchodování obratů trendu, podívejte se na tyto:

• Průvodce strategií obchodování s inverzním vzorem hlavy a ramen
• Průvodce strategií obchodování se vzorem hlavy a ramen
• Průvodce strategií obchodování se vzorem dvojitého dna
• Kompletní průvodce vzorem grafu trojitého vrcholu

Shrnutí

Neexistuje metoda, která by vám ukázala, jak identifikovat obrat trendu se 100% přesností. Místo toho můžete udělat to, že budete číst cenovou akci a identifikovat možnou oblast, kde by se trh mohl obrátit.

Některé z věcí, na které se můžete podívat, jsou následující:

• Identifikace slabosti v trendovém pohybu
• Identifikace síly v retracementovém pohybu
• Proražení klíčového supportu nebo rezistence
• Proražení dlouho-dlouhodobé trendové čáry
• Cena se dostává do struktury vyššího časového rámce
• Cena je přeexponovaná
• Cena jde parabolicky

Čím více je faktorů konfluence, tím větší je pravděpodobnost obratu trendu.

Nyní přejděme k vám…

Jak identifikujete obrat trendu?