Opdateret den 23. marts 2021 , 8225 visninger
Et folio-nummer er et unikt nummer, som investeringsforeningsselskabet tildeler investoren. Det er ligesom et bankkontonummer hos en bestemt bank. Det unikke nummer er forskelligt fra fondshus til fondshus. Når en investor køber en fond, tildeles der automatisk et folio-nummer af fondshuset. En investor kan foretage flere køb ved at bruge det samme folio-nummer inden for den samme investeringsfond.
Med folio-nummeret kan man nemt få en opgørelse over en investeringsfond eller opdatere personlige oplysninger fra fondshuset eller mægleren selv. Så det er vigtigt for en investor at opbevare folio-nummeret sikkert.
Folio-nummeret er vigtigt for både investor og for et fondsmæglerselskab. Det hjælper fondshuset med at vedligeholde/opdatere registre og oplysninger om investoren i en investeringsforening fra tid til anden.
Fordele ved folio-nummer
Nogle af de vigtigste fordele ved folio-nummeret er:
-
Et folio-nummer sikrer investorens nøjagtighed
-
Et folio-nummer er en fordel for investeringsfondsselskabet, da det hjælper dem med at opretholde et troværdigt registreringssystem for hver investor
-
Folio-nummeret identificerer entydigt fondsinvestorerne og registrerer oplysninger som f.eks. kontaktoplysninger, hvor mange penge en investor har placeret i fonden og transaktionshistorik
-
Med det samme folio-nummer kan investorer foretage flere køb på tværs af aktivklasse og fonde inden for samme fondshus. Så man kan nemt spore porteføljen på regelmæssig basis.
Tal med vores investeringsspecialist
Hvordan får man et folio-nummer?
Folio-nummeret kan fås via forskellige midler, såsom-
Mutual Fund Statement
Når en investor køber en MF-ordning fra et investeringsforeningshus, modtager du et sæt dokumenter via det registrerede e-mail-id og sms på telefonnummeret. Opgørelsen indeholder oplysninger om hele ordningen sammen med folio-nummeret osv.
Consolidated Account Statements (CAS)
En konsolideret kontoudtog for gensidige fonde betyder, at en investor kan se alle sine MF-beholdninger på tværs af fondshuse i én opgørelse. Uanset om man har en gammel investering i en gensidig fond gennem en distributør eller har investeret direkte i forskellige ordninger og finder det besværligt at få fat i sine oplysninger. Sådanne investorer kan få deres konsoliderede kontoudtog for alle deres investeringer i gensidige fonde på ét sted fra specifikke websteder – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.
CAS giver en investor alle detaljer om sine transaktioner med investeringsforeninger. Det viser primært de hidtidige MF-investeringer under et enkelt PAN. Investorer kan anmode om en papirudgave såvel som en softkopi af CAS en gang om måneden gratis. Opgørelsen for en gensidig fond er et vigtigt dokument, da den indeholder alle oplysninger om salg, køb og andre transaktioner i en gensidig fond. Opgørelsen giver investorerne et korrekt indblik i, hvordan de kan følge med i en fællesfonds præstationer.
Sådan genererer du konsolideret kontoudtog (CAS)
-
Stræk 1. Gå til camsonline.com
-
Stræk 2. Vælg den periode, som du har brug for kontoudtoget for investeringsforeninger
-
Stræk 3. Indtast dit registrerede e-mail-id
-
Stræk 4. Indtast dit PAN-nr (valgfrit)
-
Stræk 5. Indtast din adgangskode
-
Stræk 6. Indtast adgangskoden igen
-
Stræk 7. Du skal indtaste den kode, der er vist nedenfor
Klik på send-knappen for at få din opgørelse pr. e-mail
