Comment identifier un retournement de tendance sur les marchés avec zéro indicateur

Voulez-vous savoir comment identifier un retournement de tendance à l’avance, garanti ?

Eh bien, cela n’existe pas.

Aucun système ou méthodologie de trading ne le peut.

Cependant…

Ce qui s’en rapproche le plus, c’est d’apprendre à lire l’action des prix et à identifier les zones potentielles où le marché pourrait se retourner.

Et c’est ce que vous apprendrez dans le post d’aujourd’hui :

• Comment identifier un retournement de tendance en analysant l’action des prix des marchés
• Comment dire où les marchés vont éventuellement se retourner (avec une précision accrue)
• Comment identifier un retournement de tendance à forte probabilité

Prêt ?

Alors commençons…

Comment identifier un renversement de tendance – identifier la faiblesse dans le mouvement de tendance

D’abord, laissez-moi définir ce qu’est un mouvement de tendance…

Un mouvement de tendance est la jambe « plus forte » d’une tendance et il se négocie dans la même direction de celle-ci (c’est pourquoi je l’appelle mouvement de tendance).

Le mouvement de tendance (dans une tendance haussière saine) a généralement plus de bougies haussières que baissières ; les bougies haussières sont relativement plus grandes que les bougies baissières, et les bougies haussières se ferment près des sommets

Un exemple :

Cependant :

Lorsque les bougies haussières deviennent plus petites, cela vous indique que la pression d’achat devient faible, ou qu’il y a une pression de vente égale qui arrive.

Un exemple:

Now, cela ne garantit pas que le marché va s’effondrer plus bas. Mais c’est un signe révélateur que les acheteurs s’affaiblissent et peuvent avoir besoin d’une « pause » avant de mettre en scène un autre mouvement à la hausse.

Puis, vous apprendrez le mouvement de retracement…

Identifier la force dans le mouvement de retracement

Un mouvement de retracement est l’opposé du mouvement de tendance. C’est la jambe « plus faible » d’une tendance et il se négocie à l’encontre de la direction de celle-ci (c’est pourquoi je l’appelle mouvement de retracement).

Le mouvement de retracement (dans une tendance haussière saine) a généralement plus de bougies baissières que haussières ; les bougies baissières sont relativement petites, et il se clôture généralement près du milieu ou du bas de la fourchette.

Un exemple:

Cependant:

Lorsque les bougies baissières deviennent plus grandes, cela vous indique que la pression de vente devient plus forte car les acheteurs ne sont pas disposés à acheter à des prix plus élevés.

Un exemple:

Encore, cela ne garantit pas que le marché va s’inverser à partir d’ici. Mais c’est un autre signe que les acheteurs s’affaiblissent.

Comment identifier un renversement de tendance – une rupture de la zone de soutien/résistance

A mesure qu’une tendance mûrit, elle passe à un stade de distribution où les acheteurs et les vendeurs sont en équilibre (ressemblant ainsi à un marché de gamme).

À ce stade, il est clair que la zone de soutien est un niveau important car c’est la dernière ligne de défense pour les acheteurs. Si elle casse, c’est à peu près game over pour les bulls.

Voici ce que je veux dire :

Selon mon expérience, plus le Support est testé de fois dans un court laps de temps, plus la probabilité qu’il casse est grande.

Si vous voulez en savoir plus sur le trading de la rupture du Support, alors allez regarder cette vidéo de formation ci-dessous :

Une rupture de la ligne de tendance à long terme

Aussi…

Il y a des moments où le marché respecte une ligne de tendance importante et si elle casse, c’est un signe que les acheteurs s’affaiblissent.

Un exemple:

Donc ce que vous avez appris précédemment sont des techniques « d’analyse » pour vous aider à analyser quand une tendance va s’inverser.

Mais ce n’est pas suffisant car la structure des marchés change tout le temps. Parfois, elle respecte Support ou Résistance, la fois suivante, elle pourrait être ligne de tendance, et etc.

Donc, dans la section suivante, vous apprendrez des techniques « prédictives » pour vous aider à identifier des scénarios à haute probabilité où le marché est susceptible de s’inverser.

Lisez la suite…

Zones possibles où le marché pourrait s’inverser – structure de l’échelle de temps supérieure

Il n’est pas surprenant que l’échelle de temps supérieure ait plus de poids que l’échelle de temps inférieure. Cela signifie qu’un Support sur l’échelle de temps hebdomadaire est plus significatif qu’un Support sur une échelle de temps d’une heure.

Donc, si vous voyez le marché se renverser soudainement, il y a de fortes chances qu’il soit arrivé dans une structure d’échelle de temps supérieure (comme un Support ou une Résistance) et qu’il s’inverse à partir de celle-ci.

Voici un exemple :

Et cela peut être utile pour deux raisons :

1. Vous pouvez trouver des zones de retournement à forte probabilité basées sur la structure de l’image temporelle supérieure
2. Vous pouvez éviter les mauvaises configurations qui tradent directement dans la structure de l’image temporelle supérieure

Des trucs puissants, non ?

Passons à autre chose…

Marchés surexploités

D’abord, définissons la réversion moyenne et les marchés surexploités.

Réversion moyenne – Cela signifie trader de nouveau vers sa valeur moyenne (qui pourrait être définie en utilisant la moyenne mobile, les bandes de Bollinger, et etc.)

Marchés surextensionnés – Cela signifie que le marché est « overstretch » loin de sa valeur moyenne.

Voici le truc :

Le marché se négocie rarement en une ligne droite. S’il est « overstretch », il retrace généralement avant de négocier à nouveau à la hausse (c’est pourquoi vous obtenez des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière).

Maintenant, vous vous demandez probablement :

À quoi ressemble un marché « overstretch » ?

Voici un exemple :

Donc, lorsque vous repérez un marché surexploité, il est prudent d’attendre que le marché se retrace avant de prendre position. Ou, si vous êtes un trader de retour à la moyenne, vous pouvez prendre une transaction à contre-tendance vers la moyenne.

Passons à autre chose…

Mouvement parabolique

Un mouvement parabolique se produit généralement lorsqu’il est dans une tendance haussière à long terme et que le marché devient soudainement balistique et se déplace verticalement plus haut (comme une fusée qui décolle).

Vous remarquerez également que la portée des bougies dans le mouvement parabolique est beaucoup plus grande par rapport aux bougies précédentes.

Lorsque cela se produit, c’est généralement un signe que la tendance haussière touche à sa fin, car l’argent « stupide » se précipite pour entrer sur les marchés, tandis que l’argent « intelligent » sort de ses trades. Ainsi, ce que vous obtenez est un énorme pic de volatilité.

Donc, si vous remarquez un marché qui a une tendance depuis un certain temps et qu’il devient soudainement parabolique, c’est un bon signe que le sommet est proche.

Voici quelques exemples :

Je sais que l’identification du mouvement parabolique peut être subjective. Alors voici ce que vous pouvez faire…

Utilisez l’indicateur de la moyenne des écarts réels et identifiez la volatilité au cours des dernières années. Si elle est à des sommets pluriannuels, alors c’est un signe d’alerte.

Comment identifier un retournement de tendance à forte probabilité

Alors…

Vous avez appris les différentes techniques pour identifier un retournement de tendance et pour anticiper les tournants du marché.

Mais voici le truc :

Vous ne voulez pas utiliser l’une de ces techniques de manière isolée, car elle aboutit généralement à un retournement de tendance à faible probabilité.

Par contre, lorsque vous combinez quelques techniques ensemble, vous pouvez repérer des retournements de tendance à forte probabilité. Voici comment…

Sucre Hebdomadaire

La dernière ligne de défense du sucre était la ligne de tendance à long terme et la zone de Support. Elle a finalement été cassée avec le prix formant une tête &épaules.

Corn Weekly

Le maïs a retesté un sommet précédent avec un fort momentum.

Cependant, il y avait des drapeaux rouges car la pression de vente a augmenté (grandes bougies baissières), et la pression d’achat a diminué (petites bougies haussières).

Plus, vous pourriez voir un petit motif tête &épaules signalant que les acheteurs n’ont pas été en mesure de casser au-dessus des sommets.

Maintenant, il n’y a pas de règles dures et fixes pour savoir quelle combinaison est la meilleure. Il s’agit de lire l’action des prix des marchés pour trouver les points de retournement du marché à haute probabilité.

Et peu importe à quel point vous êtes confiant, vous avez toujours besoin d’un plan pour entrer, sortir et gérer vos trades… en utilisant une gestion des risques appropriée.

Frequently asked questions

#1 : Comment puis-je confirmer qu’un mouvement parabolique s’inverserait ou continuerait encore plus haut ?

Il n’y a aucun moyen de le dire avec certitude. Mais ce à quoi je fais attention, c’est la profondeur du pullback.

Si le pullback est peu profond avec des bougies de petite amplitude, alors il y a des chances que le marché organise un autre rallye à la hausse.

En revanche, si le pullback est très abrupt avec de grandes bougies de retracement, il y a de bonnes chances que le mouvement parabolique soit terminé et que le marché puisse évoluer dans une fourchette ou s’inverser complètement.

#2 : Existe-t-il des modèles graphiques communs pour trader les renversements de tendance ?

Oui, il y en a. Si vous voulez découvrir d’autres modèles graphiques pour trader les inversions de tendance, alors consultez ceux-ci :

• Guide de stratégie de trading du motif tête et épaules inversé
• Guide de stratégie de trading du motif tête et épaules
• Guide de stratégie de trading du motif double fond
• Le guide complet du motif graphique triple sommet

Résumé

Il n’existe pas de méthode qui puisse vous montrer comment identifier les inversions de tendance avec une précision de 100%. Au lieu de cela, ce que vous pouvez faire est de lire l’action des prix et d’identifier la zone possible où le marché pourrait se retourner.

Certaines des choses que vous pouvez regarder sont :

• Identifier une faiblesse dans le mouvement de tendance
• Identifier une force dans le mouvement de retracement
• Une rupture du support ou de la résistance clé
• Une rupture de la ligne de tendance à long terme
• .long terme
• Le prix entre dans une structure temporelle plus élevée
• Le prix est surexploité
• Le prix devient parabolique

Plus il y a de facteurs de confluence, plus la probabilité d’un renversement de tendance est grande.

Maintenant, à vous…

Comment identifiez-vous un renversement de tendance ?