L’offre et la demande sont les déterminants mêmes du prix – n’importe quel prix. Cela s’applique à tout, de votre marché de producteurs locaux, à un bijou rare et unique, au marché des changes. Les traders qui comprennent la dynamique de l’offre et de la demande sont mieux équipés pour comprendre les mouvements de prix actuels et futurs sur le marché des changes.
Cet article couvre les points de discussion suivants :
- Le trading de l’offre et de la demande expliqué
- Comprendre les zones d’offre et de demande
- 3 Conseils pour utiliser l’offre et la demande pour trader le forex
- Stratégies de trading de l’offre et de la demande
Le trading de l’offre et de la demande expliqué
Souvent, une paire de devises grimpe jusqu’à une zone de résistance appelée » zone de vente « , où les vendeurs perçoivent qu’il y a un grand potentiel de vente à un prix relativement suracheté. L’inverse est également vrai pour les paires de devises qui chutent à des niveaux relativement bas, ‘zone de demande’ où les acheteurs perçoivent qu’il y a une grande valeur à acheter.
Si vous n’avez pas appris les bases de l’offre et de la demande, ou si vous souhaitez un rafraîchissement, lisez notre guide sur les forces de l’offre et de la demande.
Comprendre les zones d’offre et de demande
Les zones d’offre et de demande sont des zones observables sur un graphique forex où le prix s’est approché de nombreuses fois dans le passé. Contrairement aux lignes de support et de résistance, elles ressemblent plus à des zones qu’à des lignes précises.
Les traders peuvent personnaliser les graphiques pour identifier les zones d’offre et de demande comme le montre l’USD/JPY ci-dessous.
3 conseils pour utiliser l’offre et la demande pour trader le Forex
1) Utilisez des cadres temporels plus longs pour identifier les zones d’offre et de demande
En faisant un zoom arrière, les traders sont en mesure d’avoir une meilleure vue des zones où le prix avait rebondi précédemment. Veillez à utiliser les graphiques appropriés lorsque vous modifiez le entre plusieurs cadres temporels. Dessinez une forme rectangulaire pour indiquer cette zone. Les zones de demande et d’offre ne doivent pas nécessairement apparaître ensemble – souvent, les paires de devises peuvent révéler l’une ou l’autre.
2) Identifiez les forts mouvements à partir de la zone de demande/offre potentielle
Certains niveaux de prix offrent de la valeur aux traders haussiers ou baissiers. Une fois que les traders institutionnels et les grandes banques voient cette valeur, ils chercheront à en tirer profit. Par conséquent, l’action des prix a tendance à s’accélérer relativement rapidement jusqu’à ce que la valeur ait diminué ou ait été pleinement réalisée. Témoigner de multiples occurrences de ce phénomène au même niveau de prix augmente la probabilité qu’il s’agisse d’une zone de valeur et donc, d’une zone d’offre ou de demande.
3) Utiliser des indicateurs pour la confirmation des zones de support et de demande
Les traders peuvent intégrer des points de pivot quotidiens ou hebdomadaires pour identifier ou confirmer les zones d’offre ou de demande. Chez DailyFX, nous avons une page dédiée montrant les niveaux de support et de résistance pertinents pour tous les principaux marchés. Les traders doivent chercher à ce que les niveaux de soutien et de résistance s’alignent avec les zones d’offre et de demande pour des trades à plus forte probabilité.
De plus, les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour une plus grande précision sur les points de retournement possibles dans les zones d’offre ou de demande. Le niveau de 61,8% est considéré comme un niveau significatif et correspond à la zone d’offre dans le graphique ci-dessous.
Stratégies de trading de l’offre et de la demande
Stratégie de trading de fourchette
Les zones d’offre et de demande peuvent être utilisées pour le trading de fourchette si les zones sont bien établies. Les traders peuvent incorporer l’utilisation d’un indicateur stochastique ou RSI pour aider à identifier les conditions de surachat et de survente.
Comme il s’agit d’un trade non directionnel en termes de tendance, les entrées longues et courtes peuvent être repérées. Après avoir visualisé les conditions de survente/surachat sur un graphique à plus long terme, les traders peuvent zoomer sur un cadre temporel plus petit pour repérer une entrée idéale.
Stratégie de rupture
La stratégie de rupture est une autre stratégie de trading d’offre et de demande. Le prix ne peut pas rester éternellement dans une fourchette définie et finira par effectuer un mouvement directionnel. Les traders cherchent à obtenir une entrée favorable sur le marché, dans la direction du breakout, car cela peut être le début d’une tendance forte.
Le graphique de l’USD/JPY montre une rupture de la fourchette de négociation mais retrace ensuite vers la zone de demande. Les traders qui placent une transaction courte lors de la cassure sont susceptibles d’être arrêtés dans ce scénario. Une façon d’atténuer ce problème est d’anticiper le retracement vers la zone de demande avant de placer le trade court.
Utiliser les zones d’offre et de demande comme paramètres de gestion du risque
Les zones d’offre et de demande sont très similaires au support et à la résistance et, par conséquent, ces zones fournissent une indication de l’endroit où un trader peut placer des stops et des limites.
Ces zones permettent aux traders de mettre en œuvre une approche positive du risque par rapport à la récompense sur toutes les transactions. Les traders de range qui vendent à la zone d’offre peuvent fixer les stops au-dessus de la zone d’offre et les cibles à la zone de demande. Les traders conservateurs peuvent fixer l’objectif au-dessus de la zone de demande ou mettre en œuvre un certain nombre d’autres techniques de gestion des risques.
Le graphique USD/SGD ci-dessous montre comment les stops et les limites peuvent être placés en référence aux zones d’offre et de demande :
En savoir plus sur l’offre et la demande par rapport au support et à la résistance.
Lectures complémentaires sur l’offre et la demande et le trading FX
- Les zones d’offre et de demande sont créées par l’interaction des concepts individuels d' »offre » et de « demande ». Apprenez à connaître les forces de l’offre et de la demande pour mieux localiser les zones d’offre et de demande.
- Au DailyFX, nous avons fourni des niveaux de soutien et de résistance à jour pour tous les principaux marchés.
- Si vous commencez tout juste votre voyage de trading, téléchargez notre guide gratuit du nouveau trading forex pour vous familiariser avec les bases.