Aggiornato il 23 marzo 2021 , 8225 visualizzazioni
Un numero di folio è un numero unico assegnato dalla società del fondo comune all’investitore. È proprio come un numero di conto bancario con una particolare banca. Il numero unico differisce da una casa di fondi all’altra. Una volta che un investitore acquista un fondo, il numero di folio viene automaticamente assegnato dalla casa del fondo. Un investitore può fare acquisti multipli usando lo stesso numero di folio all’interno dello stesso fondo comune di investimento.
Con il numero di folio, si può facilmente ottenere un estratto conto del fondo comune o aggiornare le informazioni personali dalla casa del fondo o dal broker stesso. Quindi, è importante per un investitore tenere il numero di folio al sicuro.
Il numero di folio è essenziale sia per l’investitore che per una società di fondi comuni. Aiuta la casa del fondo a mantenere/aggiornare i registri e le informazioni sull’investitore del fondo comune di volta in volta.
Benefici del Folio Number
Alcuni dei principali benefici del folio number sono:
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Un numero di folio assicura l’accuratezza dell’investitore
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Un numero di folio è vantaggioso per la società di fondi comuni in quanto li aiuta a mantenere un sistema di registrazione credibile per ogni investitore
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Il numero di folio identifica in modo univoco gli investitori del fondo e tiene traccia di informazioni come i dettagli di contatto, quanto denaro un investitore ha investito nel fondo e la storia delle transazioni
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Con lo stesso numero di folio, gli investitori possono fare acquisti multipli attraverso classi di attività e fondi all’interno della stessa casa. Quindi, si può facilmente monitorare il portafoglio su una base regolare.
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Come ottenere il Folio Number?
Il numero di folio può essere raggiunto attraverso vari mezzi, come
Dichiarazione del fondo comune
Ogni volta che un investitore acquista uno schema MF da una casa di fondi comuni, si riceve una serie di documenti tramite l’id e-mail registrato e SMS sul numero di telefono. L’estratto conto contiene i dettagli sull’intero schema insieme al numero di folio, ecc.
Estratto conto consolidato (CAS)
Un estratto conto consolidato dei fondi comuni significa che un investitore può vedere tutte le sue partecipazioni MF attraverso le case di fondi in un unico estratto conto. Se uno ha un vecchio investimento in fondi comuni attraverso un distributore, o ha investito direttamente in vari schemi e sta trovando complicato ottenere i propri dettagli. Tali investitori possono ottenere il loro estratto conto consolidato di tutti i loro investimenti in fondi comuni in un unico luogo da specifici siti web – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt.
CAS dà all’investitore tutti i dettagli delle sue transazioni di fondi comuni. Mostra principalmente gli investimenti MF finora sotto un singolo PAN. Gli investitori possono richiedere una copia cartacea e una copia morbida del CAS una volta al mese gratuitamente. L’estratto conto del fondo comune è un documento importante in quanto contiene tutte le informazioni riguardanti le vendite, gli acquisti e altre transazioni in un fondo comune. L’estratto conto dà una visione adeguata agli investitori su come seguire la performance dei fondi comuni.
Come generare l’estratto conto consolidato (CAS)
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Passo 1. Vai su camsonline.com
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Fase 2. Seleziona il periodo per il quale hai bisogno dell’estratto conto dei fondi comuni
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Step 3. Inserisci il tuo ID e-mail registrato
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Step 4. Inserisci il tuo PAN no (opzionale)
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Step 5. Inserisci la password
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Step 6. Reinserire la password
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Fase 7. Devi inserire il codice che è mostrato qui sotto
Clicca su invia per ottenere il tuo estratto conto via e-mail
