Come identificare l’inversione di tendenza nei mercati con zero indicatori

Vuoi sapere come identificare l’inversione di tendenza in anticipo, garantito?

Beh, non esiste.

Nessun sistema o metodologia di trading può farlo.

Tuttavia…

La cosa più vicina che otterrai è imparare a leggere l’azione dei prezzi e identificare potenziali aree dove il mercato potrebbe invertire.

E questo è ciò che imparerai nel post di oggi:

• Come identificare l’inversione di tendenza analizzando l’azione dei prezzi dei mercati
• Come dire da dove i mercati potrebbero invertire (con maggiore precisione)
• Come identificare l’inversione di tendenza ad alta probabilità

Pronto?

Allora cominciamo…

Come identificare l’inversione di tendenza – identificare la debolezza nella mossa di tendenza

Primo, lasciami definire cos’è una mossa di tendenza…

Una mossa di tendenza è la gamba più “forte” di una tendenza e scambia nella stessa direzione di essa (ecco perché la chiamo mossa di tendenza).

La mossa di tendenza (in un trend rialzista sano) di solito ha più candele rialziste che ribassiste; le candele rialziste sono relativamente più grandi di quelle ribassiste, e le candele rialziste chiudono vicino ai massimi

Un esempio:

Tuttavia:

Quando le candele rialziste stanno diventando più piccole, ti sta dicendo che la pressione di acquisto sta diventando debole, o c’è una uguale pressione di vendita in arrivo.

Un esempio:

Ora, questo non garantisce che il mercato crollerà più in basso. Ma è un segno rivelatore che i compratori si stanno indebolendo e potrebbero aver bisogno di una “pausa” prima di mettere in scena un’altra mossa più alta.

Prossimo, imparerai a conoscere il movimento di ritracciamento…

Identificare la forza nel movimento di ritracciamento

Un movimento di ritracciamento è il contrario del movimento di tendenza. È la gamba più “debole” di un trend e scambia contro la sua direzione (ecco perché la chiamo mossa di ritracciamento).

La mossa di ritracciamento (in un trend rialzista sano) di solito ha più candele ribassiste che rialziste; le candele ribassiste sono relativamente piccole, e di solito chiude vicino al centro o ai minimi del range.

Un esempio:

Tuttavia:

Quando le candele ribassiste diventano più grandi, ti sta dicendo che la pressione di vendita sta diventando più forte perché i compratori non sono disposti a comprare a prezzi più alti.

Un esempio:

Anche questo non garantisce che il mercato si invertirà da qui. Ma è un altro segno che i compratori si stanno indebolendo.

Come identificare l’inversione di tendenza – una rottura dell’area di supporto/resistenza

Quando una tendenza matura, si muoverà in una fase di distribuzione dove sia i compratori che i venditori sono in equilibrio (quindi sembra un mercato range).

A questo punto, è chiaro che l’area di supporto è un livello importante in quanto è l’ultima linea di difesa per i compratori. Se si rompe, è praticamente game over per i tori.

Ecco cosa voglio dire:

In base alla mia esperienza, più volte il supporto viene testato in un breve periodo di tempo, maggiore è la probabilità che si rompa.

Se vuoi imparare di più sul trading della rottura del supporto, allora vai a guardare questo video di formazione qui sotto:

Una rottura della linea di tendenza a lungo termine

Anche…

Ci sono momenti in cui il mercato rispetta una linea di tendenza importante e se si rompe, è un segno che i compratori stanno diventando deboli.

Un esempio:

Quelle che hai imparato prima sono tecniche di “analisi” che ti aiutano ad analizzare quando un trend si invertirà.

Ma questo non basta perché la struttura dei mercati cambia sempre. A volte rispetta il supporto o la resistenza, la volta successiva potrebbe essere la linea di tendenza, e così via.

Perciò nella prossima sezione, imparerai tecniche “predittive” per aiutarti a identificare scenari ad alta probabilità in cui il mercato probabilmente invertirà.

Leggi…

Possibili aree in cui il mercato potrebbe invertire – struttura timeframe superiore

Non è una sorpresa che il timeframe superiore abbia più peso dei timeframe inferiori. Questo significa che un supporto sul timeframe settimanale è più significativo di un supporto su un timeframe di 1 ora.

Così, se vedi il mercato invertire improvvisamente, è probabile che sia arrivato in una struttura di timeframe superiore (come il supporto o la resistenza) e invertire da esso.

Ecco un esempio:

E questo può essere utile per due motivi:

1. Puoi trovare aree di inversione ad alta probabilità basate sulla struttura timeframe superiore
2. Puoi evitare setup scadenti che commerciano direttamente nella struttura timeframe superiore

Potente, vero?

Passiamo oltre…

Mercati sovraestesi

Prima di tutto, definiamo l’inversione media e i mercati sovraestesi.

Inversione media – Questo significa fare trading verso il suo valore medio (che potrebbe essere definito usando la media mobile, le bande di Bollinger, ecc.)

Mercati sovraestesi – Questo significa che il mercato è “overstretch” lontano dal suo valore medio.

Ecco il punto:

Il mercato raramente scambia in una linea retta. Se è in “overstretch”, di solito ritraccia prima di negoziare di nuovo più in alto (ecco perché si ottengono massimi e minimi più alti in un trend rialzista).

Ora ti starai chiedendo:

Come si presenta un mercato “overstretch”?

Ecco un esempio:

Quindi quando si individua un mercato sovraesteso, è prudente aspettare che il mercato ritracci prima di prendere una posizione. Oppure, se sei un trader di mean-reversion, puoi fare un trade in controtendenza verso la media.

Andiamo avanti…

Mossa parabolica

Una mossa parabolica di solito si verifica quando è in un trend rialzista a lungo termine e il mercato improvvisamente diventa balistico e si muove verticalmente più in alto (come un razzo che decolla).

Si noterà anche che la gamma delle candele nella mossa parabolica è molto più grande rispetto a quelle precedenti.

Quando questo si verifica, di solito è un segno che il trend rialzista sta volgendo al termine in quanto il denaro “stupido” si sta affrettando ad entrare nei mercati, mentre il denaro “intelligente” sta uscendo dai propri trade. Quindi, quello che si ottiene è un enorme picco di volatilità.

Così, se notate un mercato che è stato in tendenza per un po’ e improvvisamente diventa parabolico, è un buon segno che il top è vicino.

Ecco alcuni esempi:

So che identificare il movimento parabolico può essere soggettivo. Quindi ecco cosa puoi fare…

Utilizza l’indicatore average true range e identifica la volatilità degli ultimi anni. Se è ai massimi pluriennali, allora è un segnale d’allarme.

Come identificare le inversioni di tendenza ad alta probabilità

Quindi…

Hai imparato le diverse tecniche per identificare le inversioni di tendenza e per anticipare i punti di svolta del mercato.

Ma ecco il punto:

Non vuoi usare nessuna di queste tecniche da sola perché di solito si traduce in un’inversione di tendenza a bassa probabilità.

Tuttavia, quando combini alcune tecniche insieme, puoi individuare alcune inversioni di tendenza ad alta probabilità. Ecco come…

Sugar Weekly

L’ultima linea di difesa per lo zucchero era la linea di tendenza a lungo termine e l’area di supporto. Alla fine è stata rotta con il prezzo che forma una testa &spalle.

Corn Weekly

Il mais ha ritestato un massimo precedente con un forte slancio.

Tuttavia, ci sono state bandiere rosse quando la pressione di vendita è aumentata (grandi candele ribassiste), e la pressione di acquisto è diminuita (piccole candele rialziste).

Inoltre, si poteva vedere un piccolo modello di testa &spalle che segnalava che i compratori non erano in grado di rompere sopra i massimi.

Ora non ci sono regole dure e fisse per quale combinazione è la migliore. Si tratta di leggere l’azione dei prezzi dei mercati per trovare punti di svolta del mercato ad alta probabilità.

E non importa quanto tu sia fiducioso, hai comunque bisogno di un piano per entrare, uscire e gestire i tuoi trade… usando una corretta gestione del rischio.

Domande frequenti

#1: Come faccio a confermare che un movimento parabolico si inverte o continua ancora più in alto?

Non c’è modo di dirlo con certezza. Ma ciò a cui presto attenzione è la profondità del pullback.

Se il pullback è poco profondo con candele di piccolo range, allora è probabile che il mercato metta in scena un altro rally più alto.

Tuttavia, se il pullback è molto ripido con grandi candele di ritracciamento, c’è una buona possibilità che il movimento parabolico sia finito e il mercato potrebbe spostarsi in un range o invertire del tutto.

#2: Ci sono dei modelli grafici comuni per scambiare inversioni di tendenza?

Sì, ci sono. Se vuoi scoprire altri modelli grafici per scambiare inversioni di tendenza, allora guarda questi:

• Guida alla strategia di trading del pattern Testa e spalle inverso
• Guida alla strategia di trading del pattern Testa e spalle
• Guida alla strategia di trading del pattern Double Bottom
• Guida completa al pattern grafico Triple Top

Sommario

Non esiste un metodo che possa mostrarti come identificare le inversioni di tendenza con il 100% di precisione. Invece, quello che puoi fare è leggere l’azione dei prezzi e identificare la possibile area in cui il mercato potrebbe invertire.

Alcune delle cose che puoi guardare sono:

• Identificare la debolezza nel movimento di tendenza
• Identificare la forza nel movimento di ritracciamento
• Una rottura del supporto o della resistenza chiave
• Una rottura della linea di tendenza a lungo
• Il prezzo sta entrando in una struttura di timeframe superiore
• Il prezzo è sovraesteso
• Il prezzo diventa parabolico

Più fattori di confluenza ci sono, maggiore è la probabilità di un’inversione di tendenza.

Ora, a voi…

Come identificate l’inversione di tendenza?