Offerta e domanda sono i veri determinanti del prezzo – qualsiasi prezzo. Questo vale per qualsiasi cosa, dal mercato agricolo locale, a un gioiello raro e unico nel suo genere, al mercato dei cambi. I trader che comprendono le dinamiche della domanda e dell’offerta sono meglio equipaggiati per comprendere i movimenti di prezzo attuali e futuri nel mercato forex.
Questo articolo copre i seguenti punti di discussione:
- Comprensione delle zone di domanda e offerta
- Comprensione delle zone di domanda e offerta
- 3 consigli per usare la domanda e l’offerta nel trading forex
- Strategie di trading di domanda e offerta
Commercio di domanda e offerta spiegato
Spesso, una coppia di valute salirà verso un’area di resistenza chiamata “zona di vendita”, dove i venditori percepiscono un grande potenziale di vendita ad un prezzo relativamente ipercomprato. L’inverso è anche vero per le coppie di valute che scendono a livelli relativamente bassi, ‘zona di domanda’ dove i compratori percepiscono che ci sia un grande valore da comprare.
Se non hai imparato le basi della domanda e dell’offerta, o vuoi un ripasso, leggi la nostra guida sulle forze della domanda e dell’offerta.
Comprendere le zone di domanda e dell’offerta
Le zone di domanda e dell’offerta sono aree osservabili su un grafico forex dove il prezzo si è avvicinato molte volte in passato. A differenza delle linee di supporto e resistenza, queste assomigliano più a zone che a linee precise.
I trader possono personalizzare i grafici per identificare le zone di domanda e di offerta come mostrato sulla coppia USD/JPY qui sotto.
3 Suggerimenti per l’utilizzo della domanda e dell’offerta nel trading sul Forex
1) Utilizzare time frame più lunghi per identificare le zone di domanda e offerta
Effettuando lo zoom, i trader sono in grado di ottenere una visione migliore delle aree in cui il prezzo è rimbalzato in precedenza. Assicuratevi di usare i grafici appropriati quando cambiate il tragitto tra più time frame. Disegna una forma rettangolare per indicare questa zona. Le zone di domanda e offerta non devono necessariamente apparire insieme – spesso le coppie di valute possono rivelare l’una o l’altra.
2) Identificare i forti movimenti fuori dalla potenziale zona di domanda/offerta
Certi livelli di prezzo offrono valore ai trader rialzisti o ribassisti. Una volta che i trader istituzionali e le grandi banche vedono questo valore, cercheranno di capitalizzarlo. Di conseguenza, l’azione dei prezzi tende ad accelerare relativamente rapidamente fino a quando il valore è diminuito o è stato completamente realizzato. La presenza di più casi di questo allo stesso livello di prezzo aumenta la probabilità che si tratti di un’area di valore e quindi di una zona di domanda o offerta.
3) Utilizzare gli indicatori per la conferma delle zone di supporto e di domanda
I trader possono incorporare punti di pivot giornalieri o settimanali per identificare o confermare le zone di domanda o offerta. Su DailyFX, abbiamo una pagina dedicata che mostra i livelli di supporto e resistenza rilevanti per tutti i principali mercati. I trader dovrebbero cercare livelli di supporto e resistenza per allinearsi con le zone di domanda e offerta per operazioni con maggiore probabilità.
Inoltre, i trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per una maggiore precisione sui possibili punti di svolta nelle zone di domanda e offerta. Il livello del 61.8% è considerato un livello significativo e corrisponde alla zona di offerta nel grafico qui sotto.
Strategie di trading di domanda e offerta
Strategie di trading di gamma
Le zone di domanda e offerta possono essere usate per il trading di gamma se le zone sono ben stabilite. Gli operatori possono incorporare l’uso di un indicatore stocastico o RSI per aiutare a identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Siccome questo è un commercio non direzionale in termini di tendenza, sia le entrate lunghe che corte possono essere individuate. Dopo aver visto le condizioni di ipervenduto/ipercomprato su un grafico a lungo termine, i trader possono zoomare su un time frame più piccolo per individuare un’entrata ideale.
Strategia di breakout
La strategia di breakout è un’altra strategia di trading di domanda e offerta. Il prezzo non può rimanere all’interno di un range definito per sempre e alla fine farà un movimento direzionale. Gli operatori cercano di ottenere un’entrata favorevole nel mercato, nella direzione del breakout, in quanto può essere l’inizio di una forte tendenza.
Il grafico di USD/JPY mostra una rottura del trading range ma poi ritraccia indietro verso la zona di domanda. I trader che piazzano un trade corto al breakout sono suscettibili di essere fermati in questo scenario. Un modo per mitigare questo è quello di anticipare il ritracciamento verso la zona di domanda prima di posizionare l’operazione short.
Utilizzare le zone di domanda e offerta come parametri di gestione del rischio
Le zone di domanda e offerta sono molto simili al supporto e alla resistenza e quindi, queste aree forniscono un’indicazione su dove un trader può posizionare stop e limiti.
Queste aree permettono ai trader di implementare un approccio positivo al rischio di ricompensa su tutte le operazioni. I trader che vendono nella zona di rifornimento possono impostare gli stop sopra la zona di rifornimento e gli obiettivi nella zona di domanda. I trader conservatori possono impostare il target sopra la zona di domanda o implementare una serie di altre tecniche di gestione del rischio.
Il grafico USD/SGD qui sotto mostra come gli stop e i limiti possono essere posizionati con riferimento alle zone di domanda e offerta:
Impara di più sulla domanda e l’offerta rispetto al supporto e alla resistenza.
Altra lettura su domanda e offerta e trading FX
- Le zone di domanda e offerta sono create dall’interazione dei concetti individuali di “domanda” e “offerta”. Impara le forze della domanda e dell’offerta per localizzare meglio le zone di domanda e offerta.
- A DailyFX abbiamo fornito livelli di supporto e resistenza aggiornati per tutti i principali mercati.
- Se hai appena iniziato il tuo percorso di trading, scarica la nostra guida gratuita al trading sul forex per imparare le basi.