Uaktualnione 23 marca 2021, 8225 views
Numer Folio to unikalny numer przydzielony inwestorowi przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest on taki sam jak numer konta bankowego w danym banku. Ten unikalny numer różni się w zależności od domu funduszy. Gdy inwestor kupuje fundusz, numer folio jest automatycznie przypisywany przez dom funduszy. Inwestor może dokonać wielu zakupów używając tego samego numeru folio w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego.
Z numerem folio, można łatwo uzyskać wyciąg z funduszu inwestycyjnego lub zaktualizować informacje osobiste z samego domu funduszy lub brokera. Dlatego ważne jest, aby inwestor przechowywał numer folio w bezpiecznym miejscu.
Numer folio jest niezbędny zarówno dla inwestora, jak i dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Pomaga on towarzystwu funduszy inwestycyjnych w prowadzeniu/aktualizacji rejestrów i informacji o inwestorze funduszu wzajemnego od czasu do czasu.
Korzyści wynikające z posiadania numeru folio
Kilka głównych korzyści wynikających z posiadania numeru folio to:
-
Numer folio zapewnia dokładność danych inwestora
-
Numer folio jest korzystny dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ponieważ pomaga im w utrzymaniu wiarygodnego systemu ewidencji każdego inwestora
-
Numer folio jednoznacznie identyfikuje inwestorów funduszu i prowadzi ewidencję takich informacji, jak dane kontaktowe, ile pieniędzy inwestor ulokował w funduszu i historia transakcji
-
Mając ten sam numer folio, inwestorzy mogą dokonywać wielokrotnych zakupów w różnych klasach aktywów i funduszy w ramach tego samego domu funduszy. W ten sposób można łatwo śledzić portfel na bieżąco.
Porozmawiaj z naszym specjalistą inwestycyjnym
Jak uzyskać numer folio?
Numer Folio można uzyskać za pomocą różnych środków, takich jak-
Wyciąg z funduszu wspólnego
Kiedy inwestor kupuje program MF od domu funduszu wspólnego, otrzymuje zestaw dokumentów za pośrednictwem zarejestrowanego identyfikatora e-mail i SMS na numer telefonu. Oświadczenie zawiera szczegóły dotyczące całego programu wraz z numerem folio, itp.
Skonsolidowane wyciągi z konta (CAS)
Skonsolidowany wyciąg z konta funduszu wzajemnego oznacza, że inwestor może zobaczyć wszystkie swoje udziały MF w domach funduszy w jednym wyciągu. Niezależnie od tego, czy ktoś ma stare inwestycje w fundusze wzajemne za pośrednictwem dystrybutora, czy też zainwestował bezpośrednio w różne systemy i znalezienie ich danych jest kłopotliwe. Tacy inwestorzy mogą uzyskać swoje skonsolidowane sprawozdanie z konta wszystkich swoich inwestycji w fundusze inwestycyjne w jednym miejscu z określonych stron internetowych – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.
Jak wygenerować skonsolidowany wyciąg z konta (CAS)
-
Krok 1. Wejdź na stronę camsonline.com
-
Krok 2. Wybierz okres, za który potrzebujesz wyciąg z funduszu inwestycyjnego
-
Krok 3. Wprowadź swój zarejestrowany identyfikator e-mail
-
Krok 4. Wprowadź swój numer PAN (opcjonalnie)
-
Krok 5. Wprowadź hasło
-
Krok 6. Ponownie wprowadź hasło
-
Krok 7. Musisz wpisać kod, który jest pokazany poniżej
Kliknij na przycisk wyślij, aby otrzymać wyciąg na e-mail
.