Como identificar a inversão de tendências nos mercados com indicadores zero

Você quer saber como identificar a inversão de tendências antes do tempo, garantido?

Bem, ela não existe.

Não há sistema ou metodologia de negociação.

No entanto…

A coisa mais próxima que você vai conseguir é aprender a ler a ação do preço e identificar áreas potenciais onde o mercado poderia reverter.

E isto é o que você aprenderá no post de hoje:

• Como identificar a inversão de tendência analisando a ação dos preços dos mercados
• Como dizer de onde os mercados possivelmente inverterão (com maior precisão)
• Como identificar a inversão de tendência de alta probabilidade

Pronto?

Então vamos começar…

Como identificar a inversão de tendência – identificar fraqueza no movimento de tendência

Primeiro, deixe-me definir o que é um movimento de tendência…

Um movimento de tendência é a perna “mais forte” de uma tendência e negoceia na mesma direcção dela (é por isso que lhe chamo movimento de tendência).

O movimento de tendência (em uma tendência de alta saudável) geralmente tem mais alta do que velas de baixa; as velas de alta são relativamente maiores do que as de baixa, e as velas de alta fechando perto das altas

Um exemplo:

No entanto:

Quando as velas de alta estão ficando menores, está dizendo que a pressão de compra está ficando fraca, ou que há igual pressão de venda entrando.

Um exemplo:

Agora, isto não garante que o mercado irá cair mais baixo. Mas é um sinal de que os compradores estão ficando fracos e podem precisar de uma “pausa” antes de encenar outro movimento mais alto.

Próximo, você vai aprender sobre o movimento de retracement…

Identificar força no movimento de retracement

Um movimento de retracement é o oposto do movimento de tendência. É a perna “mais fraca” de uma tendência e ele negocia contra a direção dela (é por isso que eu o chamo de retracement move).

O retracement move (em uma tendência de alta saudável) normalmente tem mais baixa do que velas em alta; as velas em baixa são relativamente pequenas, e normalmente fecha perto do meio ou baixa da faixa.

Um exemplo:

No entanto:

Quando as velas de urso estão a ficar maiores, está a dizer-lhe que a pressão de venda está a ficar mais forte, pois os compradores não estão dispostos a comprar a preços mais altos.

Um exemplo:

Again, isto não garante que o mercado vai inverter a partir daqui. Mas é outro sinal de que os compradores estão ficando fracos.

Como identificar a inversão de tendência – uma quebra da área de Suporte/ Resistência

Como uma tendência amadurece, ela passará para uma fase de distribuição onde tanto compradores quanto vendedores estão em equilíbrio (parecendo assim um mercado de gama).

Neste ponto, é claro que a área de Suporte é um nível importante, pois é a última linha de defesa para os compradores. Se quebrar, é praticamente o fim do jogo para os touros.

Aqui está o que eu quero dizer:

Baseada na minha experiência, quanto mais vezes o Suporte for testado num curto período de tempo, maior a probabilidade de quebrar.

Se você quer aprender mais sobre a quebra do Suporte, então vá assistir a este vídeo de treinamento abaixo:

Uma quebra da linha de tendência de longo prazo

Tambem…

Há momentos em que o mercado respeita uma linha de tendência importante e se ela quebra, é um sinal de que os compradores estão ficando fracos.

Um exemplo:

Então o que você aprendeu anteriormente são técnicas de “análise” para ajudá-lo a analisar quando uma tendência se inverterá.

Mas isso não é suficiente porque a estrutura dos mercados está sempre mudando. Por vezes respeita o Suporte ou Resistência, da próxima vez pode ser linha de tendência, e etc.

Então na próxima secção, irá aprender técnicas “preditivas” para o ajudar a identificar cenários de alta probabilidade em que o mercado é susceptível de inverter.

Ler em…

Áreas possíveis onde o mercado pode inverter – estrutura de prazos mais elevada

Não é surpresa que o prazo mais elevado tenha mais peso do que os prazos mais baixos. Isto significa que um Suporte no período de tempo semanal é mais significativo que um Suporte no período de 1 hora.

Então, se você ver o mercado repentinamente reverter, as chances são, ele entrou em uma estrutura de período de tempo maior (como Suporte ou Resistência) e reverter a partir dele.

Aqui está um exemplo:

E isto pode ser útil por duas razões:

1. Você pode encontrar áreas de reversão de alta probabilidade com base na estrutura de tempo mais alta
2. Você pode evitar configurações ruins que negociam diretamente em uma estrutura de tempo mais alta

Coisas poderosas, certo?

Vamos continuar…

Mercados alargados

Primeiro, vamos definir reversão média e mercados alargados.

Reversão do comportamento – Isto significa negociar de volta para o seu valor médio (que poderia ser definido usando Média Móvel, Bandas de Bollinger, e etc.)

Mercados estendidos – Isto significa que o mercado está “sobrecarregado” em relação ao seu valor médio.

Aqui está a coisa:

O mercado raramente negoceia numa linha recta. Se for “overstretch”, ele normalmente volta a subir antes de negociar mais alto novamente (é por isso que você tem altos e baixos mais altos em uma tendência de alta).

Agora você provavelmente está se perguntando:

Como é um mercado “overstretch”?

Aqui está um exemplo:

Então, quando você vê um mercado em excesso, é prudente esperar que o mercado se retraia antes de tomar uma posição. Ou, se você for um negociador de reversão média, você pode tomar uma contra-tendência para a média.

Vamos avançar…

Movimento parabólico

Um movimento parabólico geralmente ocorre quando está em uma tendência de alta de longo prazo e o mercado de repente fica balístico e se move verticalmente mais alto (como um foguete decolando).

Vais notar também que o alcance das velas no movimento parabólico é muito maior em comparação com as anteriores.

Quando isto ocorre, é normalmente um sinal de que a tendência ascendente está a chegar ao fim, uma vez que o dinheiro “burro” está a correr para entrar nos mercados, enquanto o dinheiro “inteligente” está a sair dos seus negócios. Assim, o que você obtém é um enorme pico de volatilidade.

Então, se você notar um mercado que está em tendência por um tempo e de repente se torna parabólico, é um bom sinal de que o topo está próximo.

Aqui estão alguns exemplos:

Eu sei que identificar movimento parabólico pode ser subjetivo. Então aqui está o que você pode fazer…

Utilizar o indicador da variação média verdadeira e identificar a volatilidade ao longo dos últimos anos. Se estiver em máximos de vários anos, então é um sinal de alerta.

Como identificar a inversão de tendência de alta probabilidade

Então…

Você aprendeu as diferentes técnicas para identificar a inversão de tendência e para antecipar os pontos de virada do mercado.

Mas é o seguinte:

Você não quer usar nenhuma desta técnica isoladamente porque normalmente resulta em uma inversão de tendência de baixa probabilidade.

No entanto, quando você combina algumas técnicas juntas, você pode detectar algumas inversões de tendência de alta probabilidade. Eis como…

Sugar Weekly

A última linha de defesa do Açúcar foi a linha de tendência de longo prazo e a área de Suporte. Foi eventualmente quebrada com o preço formando uma cabeça & ombros.

Corn Weekly

Corn testou novamente uma alta anterior com forte impulso.

No entanto, houve bandeiras vermelhas à medida que a pressão de venda aumentou (grandes velas de baixa), e a pressão de compra diminuiu (pequenas velas de alta).

Plus, podia-se ver uma cabeça pequena & Ombros padrão sinalizando que os compradores não eram capazes de quebrar acima dos máximos.

Agora não existem regras rígidas e fixas para qual combinação é a melhor. É tudo sobre a leitura da acção dos preços dos mercados para encontrar pontos de viragem de mercado de alta probabilidade.

E por mais confiante que esteja, ainda precisa de um plano para entrar, sair e gerir as suas operações… usando uma gestão de risco adequada.

Perguntas frequentes

#1: Como posso confirmar que um movimento parabólico inverteria ou continuaria ainda mais alto?

Não há forma de ter a certeza. Mas o que eu presto atenção é à profundidade do recuo.

Se o recuo for raso com velas de pequeno alcance, então as chances são, o mercado irá encenar outro rally mais alto.

No entanto, se o pullback for muito íngreme com grandes velas de retracement, há uma boa chance de que o movimento parabólico tenha terminado e o mercado possa se mover para um intervalo ou inverter completamente.

#2: Há algum padrão comum de gráficos para reverter a tendência de comércio?

Sim, há. Se você quiser descobrir mais padrões de gráficos para inverter as tendências comerciais, então verifique estes:

• Guia de estratégia de comércio de padrões de cabeça e ombros invertidos
• Guia de estratégia de comércio de padrões de cabeça e ombros
• Guia de estratégia de comércio de padrões de fundo duplo
• Guia completa de padrão triplo de gráfico superior

Resumo

Não há nenhum método que possa mostrar como identificar a inversão de tendência com 100% de precisão. Em vez disso, o que você pode fazer é ler a ação de preço e identificar a área possível onde o mercado poderia reverter.

Algumas das coisas que você pode ver são:

• Identificando fraqueza no movimento de tendência
• Identificando força no movimento de retração
• Uma quebra da chave Suporte ou Resistência
• Uma quebra de longotermo linha de tendência
• O preço está entrando em uma estrutura de tempo mais alta
• O preço é sobrealargado
• O preço vai parabólico

Os fatores de confluência mais existem, maior é a probabilidade de uma inversão de tendência.

Agora, até você…

Como você identifica a inversão de tendência?