Cómo identificar el cambio de tendencia en los mercados con cero indicadores

¿Quieres saber cómo identificar el cambio de tendencia antes de tiempo, garantizado?

Pues no existe.

Ningún sistema o metodología de trading puede hacerlo.

Sin embargo…

Lo más parecido que conseguirás es aprender a leer la acción del precio e identificar las áreas potenciales donde el mercado podría invertirse.

Y esto es lo que aprenderá en el post de hoy:

• Cómo identificar el cambio de tendencia analizando la acción del precio de los mercados
• Cómo saber desde dónde se invertirán posiblemente los mercados (con mayor precisión)
• Cómo identificar el cambio de tendencia de alta probabilidad

¿Listo?

Entonces comencemos…

Cómo identificar el cambio de tendencia – identificar la debilidad en el movimiento de tendencia

Primero, permítanme definir lo que es un movimiento de tendencia…

Un movimiento de tendencia es el tramo «más fuerte» de una tendencia y cotiza en la misma dirección de la misma (por eso lo llamo movimiento de tendencia).

El movimiento de tendencia (en una sana tendencia alcista) suele tener más velas alcistas que bajistas; las velas alcistas son relativamente más grandes que las bajistas, y las velas alcistas cerrando cerca de los máximos

Un ejemplo:

Sin embargo:

Cuando las velas alcistas se están haciendo más pequeñas, te está diciendo que la presión de compra se está debilitando, o que hay igual presión de venta.

Un ejemplo:

Ahora bien, esto no garantiza que el mercado se desplome a la baja. Pero es una señal reveladora de que los compradores se están debilitando y pueden necesitar una «pausa» antes de realizar otro movimiento al alza.

A continuación, aprenderá sobre el movimiento de retroceso…

Identificar la fuerza en el movimiento de retroceso

Un movimiento de retroceso es lo contrario del movimiento de tendencia. Es el tramo «más débil» de una tendencia y opera en contra de la dirección de la misma (por eso lo llamo movimiento de retroceso).

El movimiento de retroceso (en una tendencia alcista sana) suele tener más velas bajistas que alcistas; las velas bajistas son relativamente pequeñas, y suele cerrar cerca de la mitad o de los mínimos del rango.

Un ejemplo:

Sin embargo:

Cuando las velas bajistas son cada vez más grandes, le está diciendo que la presión de venta es cada vez más fuerte ya que los compradores no están dispuestos a comprar a precios más altos.

Un ejemplo:

De nuevo, esto no garantiza que el mercado vaya a revertir desde aquí. Pero es otra señal de que los compradores se están debilitando.

Cómo identificar el cambio de tendencia – una ruptura del área de Soporte/Resistencia

A medida que una tendencia madura, se moverá hacia una etapa de distribución en la que tanto los compradores como los vendedores están en equilibrio (por lo que parece un mercado de rango).

En este punto, está claro que el área de Soporte es un nivel importante, ya que es la última línea de defensa para los compradores. Si se rompe, se acabó el juego para los toros.

Esto es lo que quiero decir:

En base a mi experiencia, cuantas más veces se ponga a prueba el Soporte en un periodo corto de tiempo, mayor es la probabilidad de que se rompa.

Si quiere aprender más sobre cómo operar la ruptura del Soporte, entonces vaya a ver este video de entrenamiento a continuación:

Una ruptura de la línea de tendencia de largo plazo

También…

Hay veces que el mercado respeta una línea de tendencia importante y si se rompe, es una señal de que los compradores se están debilitando.

Un ejemplo:

Así que lo que has aprendido antes son técnicas de «análisis» que te ayudarán a analizar cuándo se va a invertir una tendencia.

Pero eso no es suficiente porque la estructura de los mercados siempre está cambiando. A veces respeta el Soporte o la Resistencia, la próxima vez podría ser la línea de tendencia, y etc.

Así que en la siguiente sección, aprenderás técnicas «predictivas» que te ayudarán a identificar los escenarios de alta probabilidad en los que es probable que el mercado revierta.

Sigue leyendo…

Posibles áreas en las que el mercado podría revertir – estructura del marco de tiempo superior

No es una sorpresa que el marco de tiempo superior tenga más peso que los marcos de tiempo inferiores. Esto significa que un Soporte en el marco de tiempo semanal es más significativo que un Soporte en un marco de tiempo de 1 hora.

Así que, si ves que el mercado se revierte de repente, lo más probable es que haya llegado a una estructura de marco de tiempo superior (como un Soporte o una Resistencia) y se revierta desde ella.

Aquí hay un ejemplo:

Y esto puede ser útil por dos razones:

1. Puede encontrar áreas de reversión de alta probabilidad basadas en la estructura del marco de tiempo superior
2. Puede evitar configuraciones pobres que operan directamente en la estructura del marco de tiempo superior

Cosas poderosas ¿verdad?

Continuemos…

Mercados sobreextendidos

Primero, definamos la reversión a la media y los mercados sobreextendidos.

Reversión a la media – Esto significa operar de nuevo hacia su valor medio (que podría definirse utilizando la Media Móvil, las Bandas de Bollinger, y etc.)

Mercados sobredimensionados – Significa que el mercado está «sobredimensionado» respecto a su valor medio.

Aquí está la cosa:

El mercado rara vez opera en una línea recta. Si está «sobredimensionado», suele retroceder antes de volver a cotizar al alza (por eso se obtienen máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista).

Ahora te estarás preguntando:

¿Qué aspecto tiene un mercado «sobredimensionado»?

Aquí tienes un ejemplo:

Así que cuando detectas un mercado sobreextendido, es prudente esperar a que el mercado retroceda antes de tomar una posición. O, si usted es un operador de reversión de la media, puede tomar una operación contra la tendencia hacia la media.

Continuemos…

Movimiento parabólico

Un movimiento parabólico suele ocurrir cuando está en una tendencia alcista a largo plazo y el mercado de repente se vuelve balístico y se mueve verticalmente más alto (como un cohete que despega).

También notará que el rango de las velas en el movimiento parabólico es mucho mayor en comparación con las anteriores.

Cuando esto ocurre, suele ser una señal de que la tendencia alcista está llegando a su fin, ya que el dinero «tonto» se apresura a entrar en los mercados, mientras que el dinero «inteligente» sale de sus operaciones. Por lo tanto, lo que se obtiene es un enorme pico de volatilidad.

Así que, si observa un mercado que ha estado en tendencia durante un tiempo y de repente se vuelve parabólico, es una buena señal de que la cima está cerca.

Aquí hay algunos ejemplos:

Sé que identificar el movimiento parabólico puede ser subjetivo. Así que esto es lo que puedes hacer…

Usa el indicador de rango medio verdadero e identifica la volatilidad de los últimos años. Si está en máximos de varios años, entonces es una señal de alerta.

Cómo identificar el cambio de tendencia de alta probabilidad

Así que…

Has aprendido las diferentes técnicas para identificar el cambio de tendencia y anticipar los puntos de inflexión del mercado.

Pero el asunto es el siguiente:

No conviene utilizar ninguna de estas técnicas de forma aislada porque suelen dar lugar a un cambio de tendencia de baja probabilidad.

Sin embargo, cuando se combinan algunas técnicas, se pueden detectar algunos cambios de tendencia de alta probabilidad. He aquí cómo…

Azúcar Semanal

La última línea de defensa de Azúcar fue la línea de tendencia de largo plazo y el área de Soporte. Finalmente se rompió con el precio formando una cabeza & hombros.

Maíz Semanal

El maíz volvió a probar un máximo anterior con un fuerte impulso.

Sin embargo, hubo banderas rojas ya que la presión de venta aumentó (grandes velas bajistas), y la presión de compra disminuyó (pequeñas velas alcistas).

Además, se podía ver un pequeño patrón de cabeza &hombros que señalaba que los compradores no eran capaces de romper por encima de los máximos.

Ahora bien, no hay reglas duras y fijas sobre qué combinación es la mejor. Se trata de leer la acción del precio de los mercados para encontrar los puntos de inflexión del mercado de alta probabilidad.

Y no importa lo seguro que esté, todavía necesita un plan para entrar, salir y gestionar sus operaciones… utilizando una gestión de riesgos adecuada.

Preguntas frecuentes

#1: ¿Cómo confirmo que un movimiento parabólico se revertirá o continuará aún más alto?

No hay manera de saberlo con seguridad. Pero a lo que presto atención es a la profundidad del retroceso.

Si el retroceso es poco profundo con velas de rango pequeño, entonces lo más probable es que el mercado escenifique otro rally al alza.

Sin embargo, si el retroceso es muy pronunciado con grandes velas de retroceso, hay una buena probabilidad de que el movimiento parabólico haya terminado y el mercado podría entrar en un rango o revertirse por completo.

#2: ¿Existen patrones gráficos comunes para operar con reversiones de tendencia?

Sí, los hay. Si quieres descubrir más patrones gráficos para operar con inversiones de tendencia, entonces echa un vistazo a estos:

• Guía de estrategia de trading de patrones de cabeza y hombros invertidos
• Guía de estrategia de trading de patrones de cabeza y hombros
• Guía de estrategia de trading de patrones de doble fondo
• Guía completa de patrones gráficos de triple techo

Resumen

No hay ningún método que pueda mostrarte cómo identificar los cambios de tendencia con un 100% de precisión. En cambio, lo que puedes hacer es leer la acción del precio e identificar la posible zona donde el mercado podría invertirse.

Algunas de las cosas que puede mirar son:

• Identificar la debilidad en el movimiento de tendencia
• Identificar la fuerza en el movimiento de retroceso
• Una ruptura de Soporte o Resistencia clave
• Una ruptura de línea de tendencia de largolínea de tendencia a largo plazo
• El precio está entrando en una estructura temporal superior
• El precio está sobreextendido
• El precio se vuelve parabólico

Cuantos más factores de confluencia haya, mayor es la probabilidad de un cambio de tendencia.

Ahora, a ti…

¿Cómo identificas el cambio de tendencia?