How to Identify Trend Reversal in the Markets With Zero Indicators

Tahdotko tietää, miten tunnistaa trendin kääntyminen etukäteen, taatusti?

Noh, sitä ei ole olemassa.

Mikään kaupankäyntijärjestelmä tai -menetelmä ei voi.

Mutta…

Lähimmäksi pääset oppimalla lukemaan hintakehitystä ja tunnistamaan mahdollisia alueita, joilla markkinat voisivat kääntyä.

Ja tätä opit tämänpäiväisessä postauksessa:

• Kuinka tunnistat trendin kääntymisen analysoimalla markkinoiden hintakehitystä
• Kuinka kerrot, mistä markkinat mahdollisesti kääntyvät (korotetulla tarkkuudella)
• Kuinka tunnistat korkean todennäköisyyden trendin kääntymisen

Valmis?

Silloin aloitetaan…

How to identify trendin kääntymisen tunnistaminen – tunnista heikkous trenditrendin liikkeessä

Aluksi määrittelen, mitä trenditrendin liike on…

Trenditrendin liike on trendin ”vahvempi” jalka ja se käy kauppaa trendin samansuuntaisesti sen kanssa samaan suuntaan (siksi kutsun sitä trenditrendiksi).

Trending move (terveessä nousutrendissä) on yleensä enemmän nousevia kuin laskevia kynttilöitä; nousevat kynttilät ovat suhteellisesti suurempia kuin laskevat ja nousevat kynttilät sulkeutuvat lähelle huippuja

Esimerkki:

Kun taas:

Kun nousevat kynttilät käyvät pienemmiksi, se kertoo, että ostopaine on heikkenemässä, tai että yhtä paljon myyntipaineita on tulossa.

Esimerkki:

Nyt tämä ei takaa, että markkinat romahtavat alemmas. Mutta se on varoittava merkki siitä, että ostajat alkavat heikentyä ja saattavat tarvita ”taukoa”, ennen kuin lavastavat uuden liikkeen ylöspäin.

Seuraavaksi opit retracement-liikkeestä…

Tunnista vahvuus retracement-liikkeessä

Retracement-liike on vastakohta trending-liikkeelle. Se on trendin ”heikompi” jalka ja se käy kauppaa trendin suuntaa vastaan (siksi kutsun sitä retracement-liikkeeksi).

Retracement-liikkeessä (terveessä nousutrendissä) on yleensä enemmän karhumaista kuin härkämaista kynttilää; karhumaisten kynttilöiden määrä on suhteellisen pieni ja se sulkeutuu yleensä lähelle vaihteluvälin keskivaihetta tai alarajoja.

Esimerkki:

Mutta:

Kun karhuiset kynttilät kasvavat, se kertoo, että myyntipaine voimistuu, koska ostajat eivät ole halukkaita ostamaan korkeammilla hinnoilla.

Esimerkki:

Mutta tämä ei takaa, että markkinat kääntyvät tästä. Mutta se on toinen merkki siitä, että ostajat alkavat heikentyä.

Miten tunnistaa trendin kääntyminen – tuki-/vastustusalueen murtuminen

Trendin kypsyessä se siirtyy jakaantumisvaiheeseen, jossa sekä ostajat että myyjät ovat tasapainossa (ja näin ollen näyttää vaihteluvälimarkkinalta).

Tässä vaiheessa on selvää, että tukialue on tärkeä taso, koska se on ostajien viimeinen puolustuslinja. Jos se rikkoutuu, on peli aika pitkälti ohi härkien kannalta.

Tässä on mitä tarkoitan:

Kokemukseni perusteella mitä useamman kerran tukea testataan lyhyen ajan sisällä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se rikkoutuu.

Jos haluat oppia lisää kaupankäynnistä tuen murtumisen kanssa, mene katsomaan tämä alla oleva koulutusvideo:

Pitkän aikavälin trendilinjan murtuminen

Seuraavasti…

On aikoja, jolloin markkinat kunnioittavat tärkeää trendilinjaa, ja jos se murtuu, se on merkki siitä, että ostajat heikkenevät.

Esimerkki:

Aiemmin oppimasi ovat siis ”analyysitekniikoita”, jotka auttavat sinua analysoimaan, milloin trendi kääntyy.

Mutta se ei riitä, koska markkinoiden rakenne muuttuu jatkuvasti. Joskus se kunnioittaa tukea tai vastusta, seuraavalla kerralla se voi olla trendilinja ja niin edelleen.

Siten seuraavassa osiossa opit ”ennakoivia” tekniikoita, jotka auttavat sinua tunnistamaan suurella todennäköisyydellä skenaarioita, joissa markkinat todennäköisesti kääntyvät.

Lue eteenpäin…

Mahdollisia alueita, joilla markkinat voivat kääntyä – korkeamman aikakehyksen rakenne

Ei ole yllättävää, että korkeammalla aikavälillä on enemmän painoarvoa kuin alemmilla aikatasoilla. Tämä tarkoittaa, että tuki viikoittaisella aikataululla on merkittävämpi kuin tuki 1-tunnin aikataululla.

Jos siis näet markkinoiden yhtäkkiä kääntyvän, on todennäköistä, että se tuli korkeampaan aikataulurakenteeseen (kuten tuki tai vastus) ja kääntyy siitä.

Tässä on esimerkki:

Ja tämä voi olla hyödyllistä kahdesta syystä:

1. Voit löytää suurella todennäköisyydellä käännealueita korkeamman aikakehyksen rakenteen perusteella
2. Voit välttää huonoja asetelmia, jotka käyvät kauppaa suoraan korkeampaan aikakehysrakenteeseen

Voimakkaita juttuja, eikö?

Siirrymme eteenpäin…

Overextended markets

Määritellään ensin mean reversion ja overextended markets.

Mean reversion – Tämä tarkoittaa kaupankäyntiä takaisin kohti keskimääräistä arvoaan (joka voidaan määritellä käyttämällä Moving Average, Bollinger Bands, ja jne.)

Overextended markets – Tämä tarkoittaa, että markkinat ovat ”overstretch” pois sen keskiarvosta.

Here’s the thing:

Markkinat käyvät harvoin kauppaa yhdellä suoralla linjalla. Jos se on ”overstretch”, se yleensä perääntyy ennen kuin se käy taas kauppaa korkeammalla (siksi saat korkeampia ylä- ja alamäkiä nousutrendissä).

Nyt luultavasti ihmettelet:

Miltä ”overstretch”-markkinat näyttävät?

Tässä on esimerkki:

Kun huomaat ylikorostuneen markkinan, on järkevää odottaa, että markkinat vetäytyvät ennen aseman ottamista. Tai jos olet keskiarvon palauttava kauppias, voit tehdä vastatrendikauppaa kohti keskiarvoa.

Siirrymme eteenpäin…

Parabolista liikettä

Parabolista liikettä tapahtuu yleensä silloin, kun ollaan pitkäaikaisessa nousutrendissä ja markkinat lähtevät yhtäkkiä nousuun ja liikkuvat pystysuuntaisesti korkeammalle (ikään kuin raketti, joka lähtee lentoon).

Huomaa myös, että kynttilöiden vaihteluväli parabolisessa liikkeessä on paljon suurempi verrattuna aikaisempiin.

Kun tämä tapahtuu, se on yleensä merkki siitä, että nousutrendi on päättymässä, sillä ”tyhmä” raha ryntää markkinoille, kun taas ”fiksu” raha poistuu ulos kaupoistaan. Näin saat aikaan valtavan volatiliteettipiikin.

Jos siis huomaat, että markkinoilla on ollut trendi jo jonkin aikaa ja ne yhtäkkiä muuttuvat parabolisiksi, se on hyvä merkki siitä, että huippu on lähellä.

Tässä on muutama esimerkki:

Tiedän,

Tiedän,

että parabolisen liikkeen tunnistaminen voi olla subjektiivista. Joten tässä on, mitä voit tehdä…

Käytä average true range -indikaattoria ja tunnista volatiliteetti viime vuosina. Jos se on usean vuoden korkeimmillaan, se on varoitusmerkki.

Miten tunnistat korkean todennäköisyyden trendin kääntymisen

Niin…

Olet oppinut eri tekniikoita trendin kääntymisen tunnistamiseen ja markkinoiden käännekohtien ennakointiin.

Mutta asia on näin:

Et halua käyttää mitään näistä tekniikoista yksinään, koska se johtaa yleensä matalan todennäköisyyden trendikäänteeseen.

Mutta kun yhdistät muutamia tekniikoita yhteen, voit havaita joitakin korkean todennäköisyyden trendikäänteitä. Näin…

Sugar Weekly

Sokerin viimeinen puolustuslinja oli pitkän aikavälin trendilinja ja tukialue. Se rikottiin lopulta hinnan muodostaessa pään & hartiat.

Corn Weekly

Corn testasi uudelleen aiemman korkeimman tason vahvalla momentumilla.

Myyntipaineen kasvaessa myyntipaine lisääntyi (suuret karhunhintaiset kynttilät) ja ostopaineen vähentyessä (pienet härkäpuolikkaat kynttilät) oli kuitenkin punaisia lipunmerkkejä.

Plussana voit nähdä pienen pään & hartiakuvion, joka viestii siitä, että ostajat eivät kyenneet murtautumaan korkeimman tason yläpuolelle.

Nyt ei ole olemassa kovia ja kiinteitä sääntöjä siitä, mikä yhdistelmä on paras. Kyse on markkinoiden hintakehityksen lukemisesta löytääksesi korkean todennäköisyyden markkinoiden käännekohtia.

Ja riippumatta siitä, kuinka luottavainen olet, tarvitset silti suunnitelman, jolla pääset sisään, ulos ja hallitset kauppojasi… käyttäen asianmukaista riskinhallintaa.

Tiheästi kysytyt kysymykset

#1: Miten varmistan, että parabolinen liike kääntyisi päinvastaiseksi tai jatkuisi vieläkin ylemmäs?

Ei ole mitään keinoa sanoa sitä varmaksi. Mutta se, mihin kiinnitän huomiota, on vetäytymisen syvyys.

Jos vetäytyminen on matala ja siinä on pienen vaihteluvälin kynttilöitä, on todennäköistä, että markkinat järjestävät uuden rallin korkeammalle.

Mutta jos pullback on hyvin jyrkkä ja sillä on suuret retracement-kynttilät, on hyvin mahdollista, että parabolinen liike on ohi ja markkinat voivat siirtyä vaihteluväliin tai kääntyä kokonaan.

#2: Onko olemassa yleisiä kaaviokuvioita, joiden avulla voi käydä kauppaa trendin käänteisliiketoiminnalla?

Kyllä, on. Jos haluat löytää lisää kaaviokuvioita, joiden avulla voit käydä kauppaa trendikäänteillä, tutustu näihin:

• Inverse Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• The Double Bottom Pattern Trading Strategy Guide
• The Complete Guide to Triple Top Chart Pattern

Yhteenveto

Ei ole olemassa mitään metodia, joka voisi näyttää, miten tunnistaa trendin kääntyminen 100 %:n tarkkuudella. Sen sijaan mitä voit tehdä, on lukea hintakehitystä ja tunnistaa mahdollinen alue, jossa markkinat voisivat kääntyä.

Joitakin asioita, joita voit tarkastella, ovat:

• Heikkouden tunnistaminen trendin liikkeessä
• Vahvuuden tunnistaminen palautusliikkeessä
• Keskeisen tuen tai vastuksen murtuminen
• Pitkän-pitkän aikavälin trendilinja
• Hinta on tulossa korkeampaan aikakehysrakenteeseen
• Hinta on ylikorostunut
• Hinta menee paraboliseksi

Mitä enemmän yhtymäkohtia on, sitä suurempi on trendin kääntymisen todennäköisyys.

Nyt sinun vuorosi…

Miten tunnistat trendin kääntymisen?