Tarjonta ja kysyntä määräävät hinnan – minkä tahansa hinnan. Tämä pätee kaikkeen paikallisista maanviljelijöiden markkinoista harvinaiseen, ainutkertaiseen jalokiviin ja valuuttamarkkinoihin. Kauppiaat, jotka ymmärtävät kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa, ovat paremmin varustettuja ymmärtämään nykyisiä ja tulevia hintaliikkeitä valuuttamarkkinoilla.
Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia puheenaiheita:
- Tarjonnan ja kysynnän kaupankäynnin selittäminen
- Tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeiden ymmärtäminen
- 3 vinkkiä tarjonnan ja kysynnän käyttämiseen valuuttakaupassa
- Tarjonnan ja kysynnän kaupankäyntistrategiat
Tarjonnan ja kysynnän kaupankäynnin selittäminen
Tiheästi, valuuttapari nousee ”myyntivyöhykkeeksi” kutsutulle vastustusalueelle, jossa myyjät näkevät, että suhteellisen yliostetulla hinnalla on suuri myyntipotentiaali. Käänteinen pätee myös valuuttapareihin, jotka laskevat suhteellisen alhaiselle tasolle, ”kysyntäalueelle”, jossa ostajat kokevat olevan suuri arvo ostaa.
Jos et ole oppinut tarjonnan ja kysynnän perusteita tai haluat kertauksen, lue oppaamme tarjonnan ja kysynnän voimista.
Tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeiden ymmärtäminen
Tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeet ovat havaittavissa olevia alueita valuuttakurssikaaviossa, joita hinta on lähestynyt useita kertoja aiemmin. Toisin kuin tuki- ja vastustuslinjat, nämä muistuttavat enemmän vyöhykkeitä kuin tarkkoja linjoja.
Traderit voivat muokata kaavioita tunnistamaan kysyntä- ja tarjontavyöhykkeet, kuten alla olevassa USD/JPY:ssä näkyy.
3 vinkkiä tarjonnan ja kysynnän käyttämiseen Forex-kaupankäynnissä
1) Käytä pidempiä aikakehyksiä tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeiden tunnistamiseen
Zoomaamalla ulospäin kauppiaat saavat paremman näkymän alueista, joista hinta oli aiemmin pomppinut pois. Muista käyttää asianmukaisia kaavioita, kun vaihdat useiden aikakehysten välillä. Piirrä suorakulmainen muoto merkitsemään tätä vyöhykettä. Kysyntä- ja tarjontavyöhykkeiden ei välttämättä tarvitse näkyä yhdessä – usein valuuttaparit voivat paljastaa jommankumman.
2) Tunnista voimakkaat liikkeet pois potentiaaliselta kysyntä/tarjontavyöhykkeeltä
Tietyt hintatasot tarjoavat arvoa joko nouseville tai laskeville kauppiaille. Kun institutionaaliset kauppiaat ja suuret pankit näkevät tämän arvon, ne pyrkivät hyödyntämään sitä. Tämän seurauksena kurssitoiminnalla on taipumus kiihtyä suhteellisen nopeasti, kunnes arvo on vähentynyt tai se on täysin realisoitu. Jos tätä tapahtuu useaan otteeseen samalla hintatasolla, se lisää todennäköisyyttä, että kyseessä on arvoalue ja siten kysyntä- tai tarjonta-alue.
3) Käytä indikaattoreita tuki- ja kysyntäalueiden vahvistamiseen
Traders voivat sisällyttää päivittäisiä tai viikoittaisia pivot-pisteitä tunnistamaan tai vahvistamaan tarjonta- tai kysyntäalueita. DailyFX:ssä meillä on oma sivu, jossa näytetään asiaankuuluvat tuki- ja vastustasot kaikille tärkeimmille markkinoille. Elinkeinonharjoittajien tulisi etsiä tuki- ja vastustasoja, jotka ovat linjassa kysyntä- ja tarjontavyöhykkeiden kanssa, jotta todennäköisemmät kaupat olisivat mahdollisia.
Seuraavasti elinkeinonharjoittajat voivat käyttää Fibonacci-tasoja saadakseen suuremman tarkkuuden mahdollisista käännepisteistä tarjonta- tai kysyntäalueilla. 61,8 %:n tasoa pidetään merkittävänä tasona, ja se vastaa alla olevassa kaaviossa olevaa tarjontavyöhykettä.
Tarjonta- ja kysyntäkaupankäynnin strategiat
Vaihteluvälin kaupankäyntistrategia
Tarjonta- ja kysyntävyöhykkeitä voidaan käyttää vaihteluvälin kaupankäynnissä, jos vyöhykkeet ovat vakiintuneet hyvin. Elinkeinonharjoittajat voivat sisällyttää stokastisen indikaattorin tai RSI:n käytön auttamaan yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamisessa.
Koska tämä on trendin kannalta suuntautumaton kauppa, voidaan havaita sekä pitkiä että lyhyitä merkintöjä. Tarkasteltuaan ylimyytyjä/yliostettuja olosuhteita pidemmän aikavälin kaaviossa, kauppiaat voivat zoomata pienempään aikakehykseen havaitakseen ihanteellisen sisäänpääsyn.
Breakout-strategia
Breakout-strategia on toinen kysynnän ja tarjonnan kaupankäyntistrategia. Hinta ei voi pysyä ikuisesti määritellyllä vaihteluvälillä ja tekee lopulta suuntaliikkeen. Kauppiaat pyrkivät saamaan suotuisan pääsyn markkinoille breakoutin suuntaan, sillä se voi olla vahvan trendin alku.
USD/JPY-kaavio osoittaa murtautumisen ulos kaupankäyntialueelta, mutta vetäytyy sitten takaisin kohti kysyntäaluetta. Kauppiaat, jotka sijoittavat lyhyen kaupan breakoutissa, ovat alttiita pysähtymään tässä skenaariossa. Yksi tapa lieventää tätä on ennakoida vetäytymistä takaisin kysyntäalueelle ennen lyhyen kaupan asettamista.
Tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeiden käyttäminen riskinhallintaparametreina
Kysyntä- ja tarjontavyöhykkeet ovat hyvin samankaltaisia kuin tuki- ja vastustusalueet, ja siksi nämä alueet antavat viitteitä siitä, minne elinkeinonharjoittaja voi sijoittaa pysähdyksiä ja rajoja.
Näillä alueilla elinkeinonharjoittajat pystyvät panemaan täytäntöön positiivisen riskin ja palkkion välisen lähestymistavan kaikissa kaupoissa. Range-kauppiaat, jotka myyvät tarjonta-alueella, voivat asettaa pysähdykset tarjonta-alueen yläpuolelle ja tavoitteet kysyntäalueelle. Konservatiiviset kauppiaat voivat asettaa tavoitteen kysyntäalueen yläpuolelle tai toteuttaa useita muita riskinhallintatekniikoita.
Alla oleva USD/SGD-kaavio osoittaa, miten pysähdykset ja rajat voidaan asettaa suhteessa kysyntä- ja tarjontavyöhykkeisiin:
Lue lisää tarjonnasta ja kysynnästä vs. tuki ja vastus.
Lisälukemista tarjonnasta ja kysynnästä sekä valuuttakaupasta
- Tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeet syntyvät yksittäisten käsitteiden ”tarjonta” ja ”kysyntä” vuorovaikutuksesta. Tutustu kysynnän ja tarjonnan voimiin, jotta voit paremmin paikantaa kysyntä- ja tarjonta-alueet.
- DailyFX:ssä olemme tarjonneet ajantasaiset tuki- ja vastustasot kaikille tärkeimmille markkinoille.
- Jos olet vasta aloittamassa kaupankäyntiä, lataa ilmainen uusi valuuttakauppaoppaamme, jonka avulla pääset perehtymään perusasioihin.