Hogyan lehet azonosítani a trendfordulót a piacokon zéró indikátorokkal

Meg akarod tudni, hogyan lehet garantáltan előre azonosítani a trendfordulót?

Nos, ez nem létezik.

Egyetlen kereskedési rendszer vagy módszertan sem képes rá.

Mégis…

A legközelebbi dolog, amit kaphatsz, hogy megtanulod, hogyan kell olvasni az ármozgásokat és azonosítani a potenciális területeket, ahol a piac megfordulhat.

És ezt fogod megtanulni a mai bejegyzésben:

• Hogyan ismerd fel a trendfordulót a piacok ármozgásának elemzésével
• Hogyan mondd meg, honnan fognak a piacok esetleg megfordulni (fokozott pontossággal)
• Hogyan ismerd fel a nagy valószínűségű trendfordulót

Készen állsz?

Akkor kezdjük…

Hogyan ismerjük fel a trendfordulót – azonosítsuk a trendforduló gyengeségét

Először is hadd definiáljam, mi az a trendforduló…

A trendforduló a trend “erősebb” lába, és a trenddel azonos irányban kereskedik (ezért hívom trendfordulónak).

A trending move (egészséges emelkedő trendben) általában több bullish, mint bearish gyertyát tartalmaz; a bullish gyertyák viszonylag nagyobbak, mint a bearish gyertyák, és a bullish gyertyák a csúcsok közelében zárnak

Egy példa:

Mégis:

Amikor a bullish gyertyák egyre kisebbek, az azt jelzi, hogy a vételi nyomás gyengül, vagy egyenlő eladási nyomás érkezik.

Egy példa:

Na most, ez nem garantálja, hogy a piac lejjebb fog zuhanni. De ez egy árulkodó jel, hogy a vevők gyengülnek, és szükségük lehet egy “szünetre”, mielőtt újabb magasabbra lépnének.

A következőkben a retracement mozgásról fogsz tanulni…

A retracement mozgás erősségének azonosítása

A retracement mozgás a trendi mozgás ellentéte. Ez a trend “gyengébb” lába, és a trend irányával ellentétesen kereskedik (ezért nevezem retracement move-nak).

A retracement move (egészséges emelkedő trendben) általában több medvés, mint bikás gyertyával rendelkezik; a medvés gyertyák viszonylag kicsik, és általában a tartomány közepének vagy mélypontjainak közelében zár.

Egy példa:

Mégis:

Amikor a medvés gyertyák egyre nagyobbak, az azt jelzi, hogy az eladói nyomás egyre erősebb, mivel a vevők nem hajlandók magasabb árakon vásárolni.

Egy példa:

Mégis, ez nem garantálja, hogy a piac innen visszafordul. De ez egy újabb jele annak, hogy a vevők gyengülnek.

Hogyan lehet azonosítani a trendfordulót – a támasz/ellenállás területének áttörése

Amint egy trend érik, egy olyan elosztási szakaszba lép, ahol a vevők és az eladók is egyensúlyban vannak (így úgy néz ki, mint egy tartománypiac).

Ez a pont, egyértelmű, hogy a támasz területe fontos szint, mivel ez az utolsó védelmi vonal a vevők számára. Ha áttörik, akkor a bikák számára nagyjából vége a játéknak.

Az alábbiakat értem:

A tapasztalatom alapján minél többször tesztelik a támaszt rövid időn belül, annál nagyobb a valószínűsége, hogy áttörik.

Ha többet szeretnél megtudni a támasz törésével való kereskedésről, akkor nézd meg ezt a képzési videót alább:

A hosszú távú trendvonal törése

Szintén…

Vannak időszakok, amikor a piac tiszteletben tart egy fontos trendvonalat, és ha az törik, az annak a jele, hogy a vevők gyengülnek.

Egy példa:

Az, amit korábban tanultál, olyan “elemzési” technikák, amelyek segítenek elemezni, hogy mikor fordul meg egy trend.

De ez nem elég, mert a piacok szerkezete folyamatosan változik. Néha tiszteletben tartja a támaszt vagy ellenállást, a következő alkalommal trendvonal lehet, és így tovább.

A következő részben tehát “előrejelző” technikákat tanulsz, amelyek segítenek azonosítani a nagy valószínűségű forgatókönyveket, ahol a piac valószínűleg megfordul.

Olvass tovább…

A lehetséges területek, ahol a piac megfordulhat – magasabb időkeret struktúra

Nem meglepő, hogy a magasabb időkeret nagyobb súlyt képvisel, mint az alacsonyabb időkeretek. Ez azt jelenti, hogy a heti időkeretben lévő támasz jelentősebb, mint az 1 órás időkeretben lévő támasz.

Azaz, ha látod, hogy a piac hirtelen megfordul, nagy az esélye, hogy egy magasabb időkeret struktúrába (mint a támasz vagy ellenállás) érkezett, és onnan fordult vissza.

Itt egy példa:

És ez két okból is hasznos lehet:

1. A magasabb időkeret struktúra alapján megtalálhatod a nagy valószínűségű megfordulási területeket
2. Elkerülheted a rossz beállításokat, amelyek közvetlenül a magasabb időkeret struktúrába kereskednek

Egy hatalmas dolog, igaz?

Lépjünk tovább…

Túlterhelt piacok

Először is, definiáljuk a mean reversion és a túlterhelt piacok fogalmát.

Mean reversion – Ez azt jelenti, hogy az átlagos érték felé kereskedik vissza (amit mozgóátlag, Bollinger szalagok, stb. segítségével lehet meghatározni.)

Overextended markets – Ez azt jelenti, hogy a piac “túlnyújtózik” az átlagértékétől.

Az a helyzet:

A piac ritkán kereskedik egy egyenes vonalban. Ha “túlnyúlik”, akkor általában visszalép, mielőtt újra feljebb kereskedne (ezért vannak magasabb csúcsok és mélypontok egy emelkedő trendben).

Most valószínűleg azon tűnődsz:

Milyennek tűnik egy “túlnyúlt” piac?

Itt egy példa:

Amikor tehát észreveszel egy túllőtt piacot, bölcs dolog megvárni, amíg a piac visszahúzódik, mielőtt pozíciót veszel fel. Vagy, ha átlag-visszafordító kereskedő vagy, akkor az átlag felé irányuló ellentétes trendű kereskedést folytathatsz.

Lépjünk tovább…

Parabolikus mozgás

A parabolikus mozgás általában akkor következik be, amikor hosszú távú emelkedő trendben van, és a piac hirtelen ballisztikusan elindul, és függőlegesen felfelé mozog (mint egy felszálló rakéta).

Azt is észre fogod venni, hogy a parabolikus mozgásnál a gyertyák tartománya sokkal nagyobb a korábbiakhoz képest.

Amikor ez bekövetkezik, az általában a felfelé ívelő trend végének jele, mivel a “buta” pénzek sietnek belépni a piacokra, míg az “okos” pénzek kilépnek a kereskedéseikből. Így aztán a volatilitás hatalmas megugrását kapjuk.

Szóval, ha észreveszünk egy piacot, amely már egy ideje trendben van, és hirtelen parabolába fordul, az jó jel arra, hogy közel a csúcs.

Itt van néhány példa:

Tudom, hogy a parabolikus mozgás azonosítása szubjektív lehet. Ezért a következőt teheted…

Az átlagos valós tartomány mutatót használd, és azonosítsd az elmúlt évek volatilitását. Ha többéves csúcsokon van, akkor ez figyelmeztető jel.

Hogyan azonosíthatod a nagy valószínűségű trendfordulót

Szóval…

Megtanultad a különböző technikákat a trendforduló azonosítására és a piaci fordulópontok előrejelzésére.

De a következő a helyzet:

Egyik technikát sem akarod elszigetelten használni, mert az általában alacsony valószínűségű trendfordulót eredményez.

Viszont ha néhány technikát kombinálsz, akkor kiszúrhatsz néhány nagy valószínűségű trendfordulót. Íme, hogyan…

Sugar Weekly

A Sugar utolsó védelmi vonala a hosszú távú trendvonal és a támasz területe volt. Ezt végül áttörték, és az árfolyam fejet & vállat képezett.

Kukorica Heti

A kukorica erős lendülettel újra tesztelte a korábbi csúcsot.

Vörös zászlók voltak azonban, mivel az eladási nyomás nőtt (nagy medvés gyertyák), és a vételi nyomás csökkent (kis bullish gyertyák).

Plusz, láthattunk egy kis fej & vállak mintát, ami azt jelzi, hogy a vevők nem tudtak a csúcsok fölé törni.

Most nincsenek kemény és fix szabályok arra, hogy melyik kombináció a legjobb. Az egész a piacok ármozgásának olvasásáról szól, hogy megtaláljuk a nagy valószínűségű piaci fordulópontokat.

És nem számít, mennyire magabiztos vagy, még mindig szükséged van egy tervre a be- és kilépésre, valamint a kereskedések kezelésére… megfelelő kockázatkezeléssel.

Gyakran ismételt kérdések

#1: Hogyan tudom megerősíteni, hogy egy parabolikus mozgás megfordul vagy még magasabbra folytatódik?

Nem lehet biztosan megmondani. De amire én figyelek, az a visszahúzódás mélysége.

Ha a visszahúzódás sekély, kis tartományú gyertyákkal, akkor jó eséllyel a piac újabb emelkedést fog produkálni.

Ha azonban a visszahúzódás nagyon meredek, nagy visszahúzó gyertyákkal, akkor jó esély van arra, hogy a parabolikus mozgásnak vége, és a piac egy tartományba kerülhet, vagy teljesen megfordulhat.

#2: Vannak-e általános chartminták a trendfordulók kereskedéséhez?

Igen, vannak. Ha szeretnél még több chartmintát felfedezni a trendfordulók kereskedéséhez, akkor nézd meg ezeket:

• Inverse Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• The Double Bottom Pattern Trading Strategy Guide
• The Complete Guide to Triple Top Chart Pattern

Summary

Nincs olyan módszer, amely megmutatná, hogyan lehet 100%-os pontossággal azonosítani a trendfordulót. Ehelyett amit tehetsz, hogy elolvasod az ármozgásokat és azonosítod a lehetséges területet, ahol a piac megfordulhat.

Egyebek között a következőket nézheted meg:

• A gyengeség azonosítása a trendmozgásban
• Az erősség azonosítása a visszalépő mozgásban
• A kulcsfontosságú támasz vagy ellenállás áttörése
• A hosszú-hosszú távú trendvonal
• Az ár magasabb időkeret struktúrába kerül
• Az ár túlterhelt
• Az ár parabolikusan emelkedik

Minél több összefolyási tényező van, annál nagyobb a trendforduló valószínűsége.

Most pedig következzen…

Hogyan azonosítja a trendfordulót?