Podaż i popyt są samymi wyznacznikami ceny – każdej ceny. Dotyczy to wszystkiego, począwszy od lokalnego rynku rolnego, poprzez rzadki, jedyny w swoim rodzaju klejnot, aż po rynek walutowy. Traderzy, którzy rozumieją dynamikę popytu i podaży są lepiej przygotowani do zrozumienia obecnych i przyszłych ruchów cenowych na rynku Forex.
Ten artykuł obejmuje następujące zagadnienia:
- Wyjaśnienie handlu popytem i podażą
- Zrozumienie stref popytu i podaży
- 3 Wskazówki dotyczące wykorzystania popytu i podaży do handlu na rynku forex
- Strategie handlu popytem i podażą
Wyjaśnienie handlu popytem i podażą
Często, para walutowa wspina się do obszaru oporu zwanego „strefą sprzedaży”, gdzie sprzedający dostrzegają duży potencjał sprzedaży przy względnie wykupionej cenie. Odwrotnie jest również w przypadku par walutowych, które spadają do relatywnie niskich poziomów, „strefa popytu”, gdzie kupujący dostrzegają dużą wartość do kupna.
Jeśli nie poznałeś jeszcze podstaw popytu i podaży lub chciałbyś je sobie odświeżyć, przeczytaj nasz przewodnik po siłach popytu i podaży.
Zrozumienie stref popytu i podaży
Strefy popytu i podaży to obserwowalne obszary na wykresie forex, do których cena zbliżała się wielokrotnie w przeszłości. W przeciwieństwie do linii wsparcia i oporu, bardziej przypominają one strefy niż precyzyjne linie.
Traderzy mogą dostosować wykresy, aby zidentyfikować strefy popytu i podaży, jak pokazano na wykresie USD/JPY poniżej.
3 Tips for Using Supply and Demand to Trade Forex
1) Użyj dłuższych przedziałów czasowych, aby zidentyfikować strefy popytu i podaży
Poprzez powiększenie, traderzy są w stanie uzyskać lepszy widok na obszary, w których cena odbiła się wcześniej. Pamiętaj, aby używać odpowiednich wykresów podczas zmiany pomiędzy wieloma ramami czasowymi. Narysuj prostokątny kształt, aby zaznaczyć tę strefę. Strefy popytu i podaży niekoniecznie muszą występować razem – często pary walutowe mogą ujawniać jedną lub drugą strefę.
2) Identyfikacja silnych ruchów poza potencjalną strefą popytu/podaży
Niektóre poziomy cenowe oferują wartość zarówno dla byczych, jak i niedźwiedzich traderów. Kiedy traderzy instytucjonalni i duże banki dostrzegą tę wartość, będą dążyć do jej skapitalizowania. W rezultacie, akcja cenowa ma tendencję do stosunkowo szybkiego przyspieszania, aż do momentu, gdy wartość ta zmniejszy się lub zostanie w pełni zrealizowana. Wielokrotne zaobserwowanie takiej sytuacji na tym samym poziomie cenowym zwiększa prawdopodobieństwo, że jest to obszar wartości, a zatem strefa popytu lub podaży.
3) Użyj wskaźników do potwierdzenia stref wsparcia i popytu
Traderzy mogą włączyć dzienne lub tygodniowe punkty pivota do identyfikacji lub potwierdzenia stref popytu lub podaży. W DailyFX, mamy dedykowaną stronę pokazującą odpowiednie poziomy wsparcia i oporu dla wszystkich głównych rynków. Traderzy powinni szukać poziomów wsparcia i oporu, które są zgodne ze strefami popytu i podaży dla transakcji o wyższym prawdopodobieństwie.
Ponadto, traderzy mogą wykorzystać poziomy Fibonacciego dla większej dokładności w możliwych punktach zwrotnych w strefach popytu lub podaży. Poziom 61.8% jest uważany za znaczący poziom i odpowiada strefie podaży na poniższym wykresie.
Supply and Demand Trading Strategies
Range trading strategy
Supply and demand zones can be used for range trading if the zones are well established. Inwestorzy mogą włączyć użycie wskaźnika stochastycznego lub RSI, aby pomóc w identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania.
Ponieważ jest to niekierunkowy handel w odniesieniu do trendu, zarówno długie jak i krótkie wejścia mogą być zauważone. Po obejrzeniu warunków wyprzedania/wykupienia na wykresie długoterminowym, traderzy mogą powiększyć mniejszy przedział czasowy, aby dostrzec idealne wejście.
Strategia wybicia
Strategia wybicia jest kolejną strategią transakcyjną popytu i podaży. Cena nie może pozostać w określonym zakresie na zawsze i w końcu wykona ruch kierunkowy. Inwestorzy szukają korzystnego wejścia na rynek, w kierunku wybicia, ponieważ może to być początek silnego trendu.
Wykres USD/JPY pokazuje wybicie z zakresu handlowego, ale następnie cofa się z powrotem do strefy popytu. Inwestorzy, którzy stawiają krótką transakcję w momencie wybicia są podatni na zatrzymanie w tym scenariuszu. Jednym ze sposobów na złagodzenie tej sytuacji jest przewidywanie cofnięcia do strefy popytu przed rozpoczęciem krótkiej transakcji.
Używanie stref popytu i podaży jako parametrów zarządzania ryzykiem
Strefy popytu i podaży są bardzo podobne do wsparcia i oporu i dlatego, te obszary dostarczają wskazówek, gdzie inwestor może umieścić stop lossy i limity.
Te obszary pozwalają inwestorom na wdrożenie pozytywnego podejścia do ryzyka i nagrody we wszystkich transakcjach. Range traderzy, którzy sprzedają w strefie podaży mogą ustawić stop powyżej strefy podaży i cele w strefie popytu. Konserwatywni traderzy mogą ustawić cel powyżej strefy popytu lub wdrożyć szereg innych technik zarządzania ryzykiem.
Wykres USD/SGD poniżej pokazuje jak stop i limity mogą być umieszczone w odniesieniu do stref podaży i popytu:
Dowiedz się więcej o podaży i popycie vs wsparcie i opór.
Dalsza lektura na temat podaży i popytu oraz handlu FX
- Strefy podaży i popytu powstają w wyniku interakcji poszczególnych pojęć „podaży” i „popytu”. Dowiedz się o siłach popytu i podaży, aby lepiej zlokalizować strefy popytu i podaży.
- W DailyFX zapewniamy aktualne poziomy wsparcia i oporu dla wszystkich głównych rynków.
- Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem pobierz nasz darmowy przewodnik po rynku Forex, aby zapoznać się z podstawami.