How to Identify Trend Reversal in the Markets With Zero Indicators

Czy chcesz wiedzieć jak zidentyfikować odwrócenie trendu przed czasem, gwarantowane?

Cóż, to nie istnieje.

Żaden system handlowy ani metodologia tego nie potrafi.

Jednakże…

Najbliższą rzeczą, jaką otrzymasz jest nauka czytania akcji cenowej i identyfikacji potencjalnych obszarów, gdzie rynek może się odwrócić.

A oto czego nauczysz się w dzisiejszym poście:

• Jak zidentyfikować odwrócenie trendu poprzez analizę akcji cenowej rynków
• Jak powiedzieć, gdzie rynki prawdopodobnie się odwrócą (z podwyższoną dokładnością)
• Jak zidentyfikować odwrócenie trendu o wysokim prawdopodobieństwie

Gotowy?

Zacznijmy więc…

Jak zidentyfikować odwrócenie trendu – zidentyfikuj słabość w ruchu trendowym

Po pierwsze, pozwól, że zdefiniuję czym jest ruch trendowy…

Ruch trendowy jest „silniejszą” nogą trendu i handluje w tym samym kierunku (dlatego nazywam go ruchem trendowym).

Ruch trendowy (w zdrowym trendzie wzrostowym) zazwyczaj ma więcej byczych niż niedźwiedzich świec; bycze świece są relatywnie większe niż niedźwiedzie, a bycze świece zamykają się w pobliżu maksimów

Przykład:

Jednakże:

Kiedy bycze świece zmniejszają się, to oznacza, że presja kupna jest coraz słabsza, lub nadchodzi równa presja sprzedaży.

Przykład:

Nawet nie gwarantuje to, że rynek spadnie niżej. Ale jest to znak ostrzegawczy, że kupujący są coraz słabsi i mogą potrzebować „pauzy” przed wykonaniem kolejnego ruchu wyżej.

Następnie dowiesz się o ruchu retracement…

Zidentyfikuj siłę w ruchu retracement

Ruch retracement jest przeciwieństwem ruchu trendowego. Jest to „słabsza” noga trendu i handluje się wbrew jego kierunkowi (dlatego nazywam ją ruchem odwracającym).

Ruch odwracający (w zdrowym trendzie wzrostowym) zazwyczaj ma więcej niedźwiedzich niż byczych świec; niedźwiedzie świece są stosunkowo małe i zazwyczaj zamyka się w pobliżu środka lub dołu zakresu.

Przykład:

Jednakże:

Kiedy niedźwiedzie świece stają się coraz większe, oznacza to, że presja sprzedaży jest coraz silniejsza, ponieważ kupujący nie chcą kupować po wyższych cenach.

Przykład:

Jeszcze nie gwarantuje to, że rynek się odwróci. Ale jest to kolejny znak, że kupujący stają się słabi.

Jak zidentyfikować odwrócenie trendu – przełamanie obszaru wsparcia/oporu

Jak trend dojrzewa, przejdzie do etapu dystrybucji, gdzie zarówno kupujący, jak i sprzedający są w równowadze (w ten sposób wygląda to jak rynek zakresowy).

W tym momencie jasne jest, że obszar wsparcia jest ważnym poziomem, ponieważ jest to ostatnia linia obrony dla kupujących. Jeśli się przełamie, dla byków to już koniec gry.

Oto co mam na myśli:

Based on my experience, the more times Support is tested within a short period of time, the greater likelihood it’ll break.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlowaniu przełamania Wsparcia, to obejrzyj poniższy film szkoleniowy:

Przełamanie długoterminowej linii trendu

Również…

Czasami rynek respektuje ważną linię trendu i jeśli ją przełamuje, jest to znak, że kupujący stają się słabi.

Przykład:

Więc to, czego nauczyłeś się wcześniej, to techniki „analizy”, które pomogą Ci przeanalizować, kiedy trend się odwróci.

Ale to nie wystarczy, ponieważ struktura rynków zawsze się zmienia. Czasami respektuje ona Wsparcie lub Opór, następnym razem może to być linia trendu, itd.

Więc w następnej sekcji nauczysz się technik „predykcyjnych”, które pomogą Ci zidentyfikować scenariusze o wysokim prawdopodobieństwie, gdzie rynek prawdopodobnie się odwróci.

Czytaj dalej…

Możliwe obszary, gdzie rynek może się odwrócić – struktura wyższych ram czasowych

Nie jest niespodzianką, że wyższe ramy czasowe mają większą wagę niż niższe ramy czasowe. Oznacza to, że wsparcie na tygodniowej ramie czasowej jest bardziej znaczące niż wsparcie na 1-godzinnej ramie czasowej.

Więc, jeśli widzisz, że rynek nagle się odwrócił, są szanse, że wszedł w wyższą strukturę czasową (jak wsparcie lub opór) i odwrócił się od niej.

Oto przykład:

I to może być użyteczne z dwóch powodów:

1. Możesz znaleźć obszary o wysokim prawdopodobieństwie odwrócenia na podstawie wyższej struktury czasowej
2. Możesz uniknąć słabych setupów, które handlują bezpośrednio w wyższej strukturze czasowej

Potężna rzecz, prawda?

Przejdźmy dalej…

Rynki nadmiernie rozszerzone

Po pierwsze, zdefiniujmy mean reversion i rynki nadmiernie rozszerzone.

Mean reversion – Oznacza to handel z powrotem w kierunku swojej średniej wartości (która może być zdefiniowana przy użyciu Moving Average, Bollinger Bands, i itp.)

Overextended markets – Oznacza to, że rynek jest „overstretch” z dala od swojej średniej wartości.

Here’s the thing:

Rynek rzadko handluje w jednej linii prostej. Jeśli jest „nadmiernie rozciągnięty”, zazwyczaj cofa się przed ponownym wzrostem (to dlatego masz wyższe maksima i niższe poziomy w trendzie wzrostowym).

Teraz pewnie zastanawiasz się:

Jak wygląda rynek „nadmiernie rozciągnięty”?

Oto przykład:

Więc kiedy zauważysz nadmiernie rozciągnięty rynek, rozsądnie jest poczekać na cofnięcie się rynku przed zajęciem pozycji. Lub, jeśli jesteś traderem odwracającym średnią, możesz podjąć transakcję przeciwną do trendu w kierunku średniej.

Przejdźmy dalej…

Ruch paraboliczny

Ruch paraboliczny zazwyczaj występuje, gdy rynek jest w długoterminowym trendzie wzrostowym i nagle staje się balistyczny i porusza się pionowo wyżej (jak startująca rakieta).

Zauważysz również, że zakres świec w parabolicznym ruchu jest znacznie większa w porównaniu do wcześniejszych ones.

Gdy tak się dzieje, jest to zwykle znak, że trend wzrostowy zbliża się do końca, jak „głupi” pieniądze spieszy się do wejścia na rynki, podczas gdy „inteligentne” pieniądze jest wyjście z ich transakcji. Tak więc, to co otrzymujemy to ogromny skok w zmienności.

Więc, jeśli zauważysz rynek, który był w trendzie przez jakiś czas i nagle staje się paraboliczny, jest to dobry znak, że szczyt jest blisko.

Oto kilka przykładów:

Wiem, że zidentyfikowanie parabolicznego ruchu może być subiektywne. Więc oto co możesz zrobić…

Użyj wskaźnika average true range i zidentyfikuj zmienność w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli jest na wieloletnich szczytach, to jest to znak ostrzegawczy.

Jak zidentyfikować odwrócenie trendu o wysokim prawdopodobieństwie

Więc…

Poznałeś różne techniki identyfikacji odwrócenia trendu i przewidywania punktów zwrotnych rynku.

Ale oto chodzi:

Nie chcesz używać żadnej z tych technik w odosobnieniu, ponieważ zazwyczaj skutkują one odwróceniem trendu o niskim prawdopodobieństwie.

Jednakże, kiedy połączysz kilka technik razem, możesz zauważyć kilka odwróceń trendu o wysokim prawdopodobieństwie. Oto jak…

Sugar Weekly

Ostatnią linią obrony dla Cukru była długoterminowa linia trendu i obszar wsparcia. Została ona ostatecznie przełamana, a cena uformowała głowę &ramiona.

Corn Weekly

Corn re-testuje poprzednie maksimum z silnym impetem.

Jednakże pojawiły się czerwone flagi, ponieważ presja sprzedaży wzrosła (duże niedźwiedzie świece), a presja kupna spadła (małe bycze świece).

Plus, można było zobaczyć mały wzór głowy & ramion sygnalizujący, że kupujący nie byli w stanie przebić się powyżej wyżów.

Teraz nie ma twardych i stałych zasad, która kombinacja jest najlepsza. Chodzi o czytanie akcji cenowej rynków, aby znaleźć punkty zwrotne rynku o wysokim prawdopodobieństwie.

I bez względu na to jak pewny siebie jesteś, nadal potrzebujesz planu wejścia, wyjścia i zarządzania swoimi transakcjami… używając odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Często zadawane pytania

#1: Jak mogę potwierdzić, że paraboliczny ruch odwróci się lub będzie kontynuowany jeszcze wyżej?

Nie ma sposobu, aby powiedzieć na pewno. Ale to, na co zwracam uwagę to głębokość cofnięcia.

Jeśli cofnięcie jest płytkie z małymi świecami zakresu, wtedy są szanse, że rynek wykona kolejny rajd wyżej.

Jednakże, jeśli cofnięcie jest bardzo strome z dużymi świecami retracement, istnieje duża szansa, że paraboliczny ruch jest zakończony i rynek może przejść do zakresu lub całkowicie się odwrócić.

#2: Czy istnieją jakieś wspólne formacje wykresów do handlu odwróceniami trendu?

Tak, istnieją. Jeśli chcesz odkryć więcej wzorów wykresów do handlu odwróceniami trendów, to sprawdź te:

• Inverse Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• The Double Bottom Pattern Trading Strategy Guide
• The Complete Guide to Triple Top Chart Pattern

Summary

Nie ma metody, która może pokazać Ci jak zidentyfikować odwrócenie trendu ze 100% dokładnością. Zamiast tego, to co możesz zrobić, to przeczytać price action i zidentyfikować możliwy obszar, gdzie rynek może się odwrócić.

Niektóre z rzeczy, na które możesz spojrzeć to:

• Zidentyfikowanie słabości w ruchu trendowym
• Zidentyfikowanie siły w ruchu odwracającym
• Przełamanie kluczowego Wsparcia lub Oporu
• Przełamanie długoterminowejdługoterminowej linii trendu
• Cena wchodzi w wyższą strukturę czasową
• Cena jest przeciążona
• Cena idzie w parabolę

Im więcej jest czynników konfluencji, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia trendu.

Teraz, do ciebie…

Jak identyfikujesz odwrócenie trendu?

.