Nabídka a poptávka jsou faktory, které určují cenu – jakoukoli cenu. To platí pro vše od místního farmářského trhu přes vzácný, ojedinělý klenot až po devizový trh. Obchodníci, kteří rozumí dynamice poptávky a nabídky, jsou lépe vybaveni k pochopení současných a budoucích cenových pohybů na devizovém trhu.
Tento článek se zabývá následujícími body:
- Vysvětlení obchodování s nabídkou a poptávkou
- Pochopení zón nabídky a poptávky
- 3 tipy pro využití nabídky a poptávky k obchodování na forexu
- Strategie obchodování s nabídkou a poptávkou
Vysvětlení obchodování s nabídkou a poptávkou
Často, měnový pár vystoupá do oblasti odporu zvané „prodejní zóna“, kde prodávající vnímají velký prodejní potenciál při relativně překoupené ceně. Obráceně to platí i pro měnové páry, které klesnou na relativně nízkou úroveň, „zónu poptávky“, kde kupující vnímají, že existuje velká hodnota k nákupu.
Pokud jste se ještě nenaučili základy nabídky a poptávky nebo si je chcete osvěžit, přečtěte si našeho průvodce o silách nabídky a poptávky.
Poznání zón nabídky a poptávky
Zóny nabídky a poptávky jsou pozorovatelné oblasti na forexovém grafu, ke kterým se cena v minulosti mnohokrát přiblížila. Na rozdíl od linií supportu a rezistence se podobají spíše zónám než přesným liniím.
Obchodníci si mohou grafy přizpůsobit tak, aby identifikovali zóny nabídky a poptávky, jak je znázorněno na USD/JPY níže.
3 tipy pro využití nabídky a poptávky při obchodování na Forexu
1) K identifikaci zón nabídky a poptávky používejte delší časové rámce
Přiblížením mohou obchodníci lépe vidět oblasti, od kterých se cena dříve odrazila. Při změně mezi více časovými rámci nezapomeňte použít příslušné grafy. Nakreslete obdélníkový tvar pro označení této zóny. Zóny poptávky a nabídky se nemusí nutně objevit společně – často mohou měnové páry odhalit jednu nebo druhou.
2) Identifikujte silné pohyby mimo potenciální zónu poptávky/nabídky
Některé cenové úrovně nabízejí hodnotu buď býčím, nebo medvědím obchodníkům. Jakmile institucionální obchodníci a velké banky tuto hodnotu uvidí, budou se jí snažit využít. V důsledku toho má cenová akce tendenci relativně rychle zrychlovat, dokud se hodnota nezmenší nebo není plně realizována. Jsme-li svědky více takových případů na stejné cenové úrovni, zvyšuje se pravděpodobnost, že se jedná o oblast hodnoty, a tedy o zónu nabídky nebo poptávky.
3) Použití indikátorů pro potvrzení zón podpory a poptávky
Obchodníci mohou k identifikaci nebo potvrzení zón nabídky nebo poptávky zahrnout denní nebo týdenní body obratu. Na DailyFX máme speciální stránku zobrazující příslušné úrovně supportu a rezistence pro všechny hlavní trhy. Obchodníci by měli hledat úrovně supportu a rezistence tak, aby se shodovaly se zónami nabídky a poptávky pro obchody s vyšší pravděpodobností.
Dále mohou obchodníci použít Fibonacciho úrovně pro větší přesnost možných bodů obratu v zónách nabídky nebo poptávky. Za významnou úroveň je považována úroveň 61,8 %, která odpovídá zóně nabídky v grafu níže.
Strategie obchodování s nabídkou a poptávkou
Strategie obchodování v rozpětí
Zóny nabídky a poptávky lze použít pro obchodování v rozpětí, pokud jsou tyto zóny dobře zavedené. Obchodníci mohou zahrnout použití stochastického indikátoru nebo RSI, které pomáhají při identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek.
Protože se jedná o obchodování, které není směrové z hlediska trendu, lze vypozorovat jak dlouhé, tak krátké vstupy. Po zobrazení přeprodaných/překoupených podmínek na dlouhodobějším grafu mohou obchodníci přiblížit menší časový rámec, aby rozpoznali ideální vstup.
Strategie prolomení
Strategie prolomení je další obchodní strategií nabídky a poptávky. Cena nemůže zůstat ve vymezeném rozpětí navždy a nakonec provede směrový pohyb. Obchodníci se snaží získat výhodný vstup na trh, a to ve směru průrazu, protože to může být začátek silného trendu.
Kapitol USD/JPY ukazuje proražení obchodního pásma, ale poté se vrací zpět k poptávkové zóně. Obchodníci, kteří při proražení umístí krátký obchod, jsou v tomto scénáři náchylní k zastavení. Jedním ze způsobů, jak tento problém zmírnit, je předvídat retracement zpět k poptávkové zóně předtím, než krátký obchod uzavřete.
Použití zón nabídky a poptávky jako parametrů řízení rizika
Zóny nabídky a poptávky jsou velmi podobné supportům a rezistencím, a proto tyto oblasti poskytují indikaci, kam může obchodník umístit stop a limity.
Tyto oblasti umožňují obchodníkům implementovat pozitivní přístup k riziku a výnosu u všech obchodů. Range obchodníci, kteří prodávají v oblasti nabídky, mohou nastavit stop nad oblastí nabídky a cíle v oblasti poptávky. Konzervativní obchodníci mohou nastavit cíl nad zónou poptávky nebo implementovat řadu dalších technik řízení rizika.
Níže uvedený graf USD/SGD ukazuje, jak lze umístit zastávky a limity s ohledem na zóny nabídky a poptávky:
Další informace o nabídce a poptávce vs. supportu a rezistenci.
Další čtení o nabídce a poptávce a obchodování na FX
- Zóny nabídky a poptávky vznikají vzájemným působením jednotlivých pojmů „nabídka“ a „poptávka“. Seznamte se se silami nabídky a poptávky, abyste mohli lépe lokalizovat zóny nabídky a poptávky.
- V DailyFX poskytujeme aktuální úrovně podpory a odporu pro všechny hlavní trhy.
- Pokud právě začínáte na své obchodní cestě, stáhněte si našeho bezplatného průvodce pro nováčky v obchodování na forexu a seznamte se se základy.