Sådan identificerer man trendvendinger på markederne med nulindikatorer

Vil du vide, hvordan man med garanti identificerer trendvendinger på forhånd?

Det findes ikke.

Ingen handelssystem eller metodologi kan det.

Hvorom alting er…

Det tætteste, du kommer på, er at lære at læse prisaktionen og identificere potentielle områder, hvor markedet kan vende.

Og det er det, du lærer i dagens indlæg:

• Sådan identificerer du trendvendinger ved at analysere markedernes prisaktion
• Sådan fortæller du, hvor markederne muligvis vil vende fra (med forhøjet nøjagtighed)
• Sådan identificerer du trendvendinger med høj sandsynlighed

Er du klar?

Så lad os begynde…

Sådan identificerer du trendvending – identificer svaghed i trendbevægelsen

Først vil jeg gerne definere, hvad en trendbevægelse er…

En trendbevægelse er det “stærkere” ben af en trend, og den handler i samme retning af den (det er derfor, jeg kalder det trendbevægelse).

Det trending move (i en sund opadgående trend) har normalt flere bullish- end bearish-lys; de bullish-lys er relativt større end de bearish-lys, og bullish-lysene lukker nær højderne

Et eksempel:

Hvorimod:

Når bullish-lysene bliver mindre, fortæller det dig, at købspresset er ved at blive svagt, eller at der er et tilsvarende salgspres på vej ind.

Et eksempel:

Nu er dette ikke en garanti for, at markedet vil kollapse lavere. Men det er et afslørende tegn på, at køberne er ved at blive svage og måske har brug for en “pause”, før de iscenesætter et nyt træk opad.

Næste gang lærer du om retracementbevægelsen…

Identificer styrke i retracementbevægelsen

En retracementbevægelse er det modsatte af trendingbevægelsen. Det er det “svagere” ben i en trend, og det handler mod retningen af den (derfor kalder jeg det retracement move).

Retracement move (i en sund opadgående trend) har normalt flere bearish end bullish candles; de bearish candles er relativt små, og det lukker normalt tæt på midten eller lavpunkterne i intervallet.

Et eksempel:

Hvorimod:

Når de bearish candles bliver større, fortæller det dig, at salgspresset bliver stærkere, da køberne ikke er villige til at købe til højere priser.

Et eksempel:

Og det garanterer ikke, at markedet vil vende herfra. Men det er endnu et tegn på, at køberne er ved at blive svage.

Hvordan man identificerer trendvending – et brud på støtte/modstandsområdet

Som en trend modnes, vil den bevæge sig ind i en fordelingsfase, hvor både købere og sælgere er i ligevægt (og dermed ligner et range-marked).

På dette tidspunkt er det klart, at støtteområdet er et vigtigt niveau, da det er den sidste forsvarslinje for køberne. Hvis det bryder, er det stort set game over for tyrene.

Her er, hvad jeg mener:

Baseret på min erfaring, jo flere gange Support testes inden for en kort periode, jo større sandsynlighed er der for, at det bryder.

Hvis du vil lære mere om handel med brud på støtte, så gå ind og se denne træningsvideo nedenfor:

Et brud på den langsigtede trendlinje

Også …

Der er tidspunkter, hvor markedet respekterer en vigtig trendlinje, og hvis den bryder, er det et tegn på, at køberne er ved at blive svage.

Et eksempel:

Så det, du tidligere har lært, er “analyse”-teknikker, der hjælper dig med at analysere, hvornår en trend vil vende.

Men det er ikke nok, for markedernes struktur ændrer sig hele tiden. Nogle gange respekterer den støtte eller modstand, næste gang kan det være trendlinje osv.

Så i næste afsnit lærer du “forudsigende” teknikker, der hjælper dig med at identificere scenarier med høj sandsynlighed, hvor markedet sandsynligvis vil vende.

Læs videre…

Mulige områder, hvor markedet kan vende – højere tidsrammes struktur

Det er ikke overraskende, at den højere tidsramme har større vægt end de lavere tidsrammer. Det betyder, at en støtte på den ugentlige tidsramme er mere betydningsfuld end en støtte på en 1-timers tidsramme.

Så hvis du ser markedet pludselig vende, er der stor sandsynlighed for, at det kom ind i en højere tidsramme struktur (som støtte eller modstand) og vende fra den.

Her er et eksempel:

Og dette kan være nyttigt af to grunde:

1. Du kan finde omvendelsesområder med høj sandsynlighed baseret på den højere tidsrammestruktur
2. Du kan undgå dårlige setups, der handler direkte ind i højere tidsrammestruktur

Kraftige ting, ikke?

Lad os komme videre…

Overeksponerede markeder

Først skal vi definere mean reversion og overeksponerede markeder.

Mean reversion – Dette betyder handel tilbage mod sin gennemsnitsværdi (der kan defineres ved hjælp af glidende gennemsnit, Bollinger Bands og osv.)

Overextended markets – Dette betyder, at markedet er “overstretch” væk fra sin gennemsnitsværdi.

Her er sagen:

Markedet handler sjældent i én lige linje. Hvis det er “overstretch”, trækker det sig normalt tilbage, før det handler højere igen (det er derfor, man får højere høj- og lavpunkter i en opadgående trend).

Nu undrer du dig sikkert:

Hvordan ser et “overstretch”-marked ud?

Her er et eksempel:

Så når du opdager et overstretched marked, er det klogt at vente på, at markedet trækker sig tilbage, før du tager en position. Eller, hvis du er en middelværdiomvendelseshandler, kan du tage en modtrendhandel mod middelværdien.

Lad os komme videre…

Parabolisk bevægelse

En parabolisk bevægelse opstår normalt, når det er i en langsigtet opadgående tendens, og markedet pludselig går ballistisk og bevæger sig vertikalt højere (som en raket, der letter).

Du vil også bemærke, at rækkevidden af stearinlysene i det paraboliske træk er meget større sammenlignet med de tidligere.

Når dette sker, er det normalt et tegn på, at optrenden er ved at være slut, da de “dumme” penge skynder sig at komme ind på markederne, mens de “kloge” penge forlader exit exit deres handler. Det, man får, er således et stort spike i volatiliteten.

Så hvis du bemærker et marked, der har været i trend i et stykke tid, og det pludselig går parabolisk, er det et godt tegn på, at toppen er nær.

Her er et par eksempler:

Jeg ved, at det kan være subjektivt at identificere paraboliske bevægelser. Så her er, hvad du kan gøre…

Brug average true range-indikatoren og identificer volatiliteten over de sidste par år. Hvis den er på flerårige højder, er det et advarselstegn.

Sådan identificerer du trendvendinger med høj sandsynlighed

Så…

Du har lært de forskellige teknikker til at identificere trendvendinger og til at foregribe vendepunkter på markedet.

Men her er sagen:

Du ønsker ikke at bruge nogen af disse teknikker isoleret set, fordi det normalt resulterer i en trendvending med lav sandsynlighed.

Men når du kombinerer nogle få teknikker sammen, kan du dog spotte nogle trendvendinger med høj sandsynlighed. Her er hvordan…

Sugar Weekly

Den sidste forsvarslinje for Sugar var den langsigtede trendlinje og området for støtte. Det blev til sidst brudt med prisen, der dannede et hoved & skuldre.

Corn Weekly

Corn gen-testede en tidligere høj med stærkt momentum.

Der var dog røde flag, da salgspresset steg (store bearish candles), og købspresset faldt (små bullish candles).

På den anden side kunne man se et lille hoved &skuldre-mønster, der signalerede, at køberne ikke var i stand til at bryde over højderne.

Nu er der ingen faste regler for, hvilken kombination der er den bedste. Det handler om at aflæse markedernes prisaktion for at finde markedets vendepunkter med høj sandsynlighed.

Og uanset hvor sikker du er, har du stadig brug for en plan for at gå ind, ud og styre dine handler … ved hjælp af korrekt risikostyring.

Hyppigt stillede spørgsmål

#1: Hvordan kan jeg bekræfte, at et parabolisk træk vil vende eller fortsætte endnu højere?

Der er ingen måde at vide det med sikkerhed. Men hvad jeg er opmærksom på, er dybden af pullback.

Hvis pullback er overfladisk med små range-lys, så er der chancer for, at markedet vil iscenesætte et nyt rally højere.

Hvorimod, hvis tilbagetrækningen er meget stejl med store retracement-lys, er der en god chance for, at den paraboliske bevægelse er forbi, og markedet kan bevæge sig ind i et interval eller vende helt om.

#2: Er der nogle almindelige diagrammønstre til handel med trendvendinger?

Ja, det er der. Hvis du ønsker at opdage flere diagrammønstre til handel med trendvendinger, så tjek disse ud:

• Inverse Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• The Double Bottom Pattern Trading Strategy Guide
• The Complete Guide to Triple Top Chart Pattern

Summary

Der er ingen metode, der kan vise dig, hvordan du kan identificere trendvendinger med 100% nøjagtighed. I stedet er det, du kan gøre, at læse prisaktionen og identificere det mulige område, hvor markedet kan vende om.

Nogle af de ting, du kan kigge på, er:

• Identificering af svaghed i trendbevægelsen
• Identificering af styrke i tilbagetrækningsbevægelsen
• Et brud på vigtig støtte eller modstand
• Et brud på lange-term trendline
• Prisen kommer ind i en højere tidsramme struktur
• Prisen er overekspenderet
• Prisen går parabolisk

Desto flere sammenfaldsfaktorer der er, jo større er sandsynligheden for en trendvending.

Nu er det op til dig…

Hvordan identificerer du en trendvending?