Anbud och efterfrågan är själva bestämningsfaktorerna för priset – vilket pris som helst. Detta gäller allt från din lokala bondemarknad, till en sällsynt, unik juvel, till valutamarknaden. Handlare som förstår dynamiken i efterfrågan och utbud är bättre rustade för att förstå nuvarande och framtida prisrörelser på valutamarknaden.
Denna artikel täcker följande samtalspunkter:
- Handel med utbud och efterfrågan förklarad
- Förstå utbud och efterfrågan zoner
- 3 tips för att använda utbud och efterfrågan för att handla med forex
- Handelsstrategier för utbud och efterfrågan
Handel med utbud och efterfrågan förklarad
Ofta, kommer ett valutapar att klättra till ett motståndsområde som kallas ”säljzon”, där säljarna uppfattar att det finns en stor försäljningspotential till ett relativt överköpt pris. Det omvända gäller också för valutapar som sjunker till relativt låga nivåer, ”demand zone” där köparna uppfattar att det finns ett stort värde att köpa.
Om du inte har lärt dig grunderna i utbud och efterfrågan, eller om du vill ha en uppfräschning, kan du läsa vår guide om krafterna i utbud och efterfrågan.
Förståelse av utbuds- och efterfrågezoner
Förbuds- och efterfrågezoner är observerbara områden på ett forexdiagram där priset har närmat sig många gånger tidigare. Till skillnad från stöd- och motståndslinjer liknar dessa zoner närmare än exakta linjer.
Traders kan anpassa diagram för att identifiera efterfråge- och utbudszoner som visas på USD/JPY nedan.
3 Tips för att använda utbud och efterfrågan för att handla Forex
1) Använd längre tidsramar för att identifiera utbud och efterfrågan zoner
Genom att zooma ut kan näringsidkare få en bättre överblick över områden där priset hade studsat av tidigare. Var noga med att använda lämpliga diagram när du ändrar mellan flera tidsramar. Rita en rektangulär form för att beteckna denna zon. Efterfråge- och utbudszoner behöver inte nödvändigtvis visas tillsammans – ofta kan valutapar avslöja det ena eller det andra.
2) Identifiera starka rörelser utanför den potentiella efterfråge-/utbudszonen
Bestämda prisnivåer erbjuder värde för antingen bullish eller bearish handlare. När institutionella handlare och storbanker ser detta värde kommer de att försöka kapitalisera på det. Som ett resultat av detta tenderar prisutvecklingen att accelerera relativt snabbt tills värdet har minskat eller har realiserats fullt ut. Om man bevittnar flera fall av detta på samma prisnivå ökar sannolikheten för att det är ett värdeområde och därmed en utbuds- eller efterfrågezon.
3) Använd indikatorer för bekräftelse av stöd- och efterfrågezoner
Handlare kan införliva dagliga eller veckovisa pivotpunkter för att identifiera eller bekräfta utbuds- eller efterfrågezoner. På DailyFX har vi en dedikerad sida som visar relevanta stöd- och motståndsnivåer för alla större marknader. Handlare bör leta efter stöd- och motståndsnivåer för att rada upp med efterfråge- och utbudszoner för handel med högre sannolikhet.
För övrigt kan handlare använda Fibonacci-nivåer för större noggrannhet på möjliga vändpunkter vid utbuds- eller efterfrågezoner. 61,8 %-nivån betraktas som en signifikant nivå och motsvarar utbudszonen i diagrammet nedan.
Försörjnings- och efterfrågehandelsstrategier
Strategi för range trading
Försörjnings- och efterfrågezoner kan användas för range trading om zonerna är väletablerade. Handlare kan införliva användningen av en stokastisk indikator eller RSI för att hjälpa till att identifiera överköpta och översålda förhållanden.
Då detta är en icke-direktionell handel när det gäller trenden, kan både långa och korta poster upptäckas. Efter att ha tittat på översålda/överköpta förhållanden på ett mer långsiktigt diagram kan handlare zooma in i en mindre tidsram för att upptäcka en idealisk ingång.
Brytningsstrategi
Brytningsstrategin är en annan handelsstrategi för utbud och efterfrågan. Priset kan inte stanna inom ett definierat intervall för alltid och kommer så småningom att göra en riktningsmässig rörelse. Handlare ser ut att få en gynnsam inträde på marknaden, i riktning mot utbrottet, eftersom det kan vara början på en stark trend.
Den USD/JPY-grafiken visar ett utbrott ur handelsintervallet men återgår sedan tillbaka mot efterfrågezonen. Handlare som placerar en kort handel vid utbrottet är mottagliga för att bli stoppade i detta scenario. Ett sätt att mildra detta är att förutse retracementet tillbaka till efterfrågezonen innan man pacar den korta handeln.
Användning av utbuds- och efterfrågezoner som riskhanteringsparametrar
Efterfråge- och utbudszoner liknar i hög grad stöd och motstånd och därför ger dessa områden en indikation på var en näringsidkare kan placera stopp och gränser.
Dessa områden gör det möjligt för näringsidkare att implementera ett positivt förhållningssätt mellan risk och belöning på alla affärer. Rangehandlare som säljer vid leveranszonen kan sätta stopp ovanför leveranszonen och mål vid efterfrågezonen. Konservativa handlare kan sätta målet ovanför efterfrågezonen eller implementera ett antal andra riskhanteringstekniker.
Det nedanstående diagrammet för USD/SGD visar hur stopp och gränser kan placeras med hänvisning till utbuds- och efterfrågezoner:
Lär dig mer om utbud och efterfrågan jämfört med stöd och motstånd
Fortsatt läsning om utbud och efterfrågan och valutahandel
- Försörjnings- och efterfrågezoner skapas genom samspelet mellan de enskilda begreppen ”utbud” och ”efterfrågan”. Lär dig mer om krafterna i utbud och efterfrågan för att bättre kunna lokalisera utbuds- och efterfrågezoner.
- På DailyFX har vi tillhandahåller uppdaterade stöd- och motståndsnivåer för alla större marknader.
- Om du bara börjar på din handelsresa ladda ner vår kostnadsfria guide för nybörjare inom valutahandel för att lära dig grunderna.