Hur man identifierar trendvändning på marknaderna med nollindikatorer

Vill du veta hur man identifierar trendvändning i förväg, garanterat?

Det finns inte.

Ingen handelssystem eller metodik kan det.

Hursomhelst…

Det närmaste du kommer är att lära dig hur man läser prisåtgärden och identifierar potentiella områden där marknaden kan vända.

Och det här är vad du kommer att lära dig i dagens inlägg:

• Hur man identifierar trendvändning genom att analysera prisåtgärden på marknaderna
• Hur man talar om var marknaderna möjligen kommer att vända från (med förhöjd noggrannhet)
• Hur man identifierar trendvändning med hög sannolikhet

Redo?

Då börjar vi…

Hur man identifierar trendvändning – identifiera svaghet i trendens rörelse

Först, låt mig definiera vad en trendrörelse är…

En trendrörelse är det ”starkare” benet i en trend och det handlar i samma riktning av den (det är därför jag kallar det för trendrörelse).

Den trendiga rörelsen (i en sund uppåtgående trend) har vanligtvis fler bullish än bearish ljus; de bullish ljusen är relativt sett större än de bearish ljusen, och de bullish ljusen stänger nära topparna

Ett exempel:

Hursomhelst:

När de bullish ljusen blir mindre berättar det att köptrycket börjar bli svagt, eller att det finns ett likvärdigt säljtryck som kommer in.

Ett exempel:

Nu garanterar inte detta att marknaden kommer att kollapsa lägre. Men det är ett tecken på att köparna börjar bli svaga och kan behöva en ”paus” innan de iscensätter ett nytt steg uppåt.

Nästan lär du dig om retracement-rörelsen…

Identifiera styrkan i retracement-rörelsen

En retracement-rörelse är motsatsen till den trendmässiga rörelsen. Det är det ”svagare” benet i en trend och det handlar mot riktningen av den (det är därför jag kallar det retracement move).

Retracement move (i en sund uppåtgående trend) har vanligtvis fler bearish än bullish ljus; de bearish ljusen är relativt små, och det stänger vanligtvis nära mitten eller lågpunkterna i intervallet.

Ett exempel:

Hursomhelst:

När de bearish ljusen blir större säger det dig att säljtrycket blir starkare eftersom köparna är ovilliga att köpa till högre priser.

Ett exempel:

Alltså, det här garanterar inte att marknaden kommer att vända härifrån. Men det är ett annat tecken på att köparna börjar bli svaga.

Hur man identifierar trendvändning – ett brott i stöd/motståndsområdet

När en trend mognar kommer den att gå in i ett distributionsstadium där både köpare och säljare befinner sig i jämvikt (och därmed ser ut som en range-marknad).

I det här läget är det uppenbart att stödområdet är en viktig nivå eftersom det är den sista försvarslinjen för köparna. Om det bryter är det ganska mycket game over för tjurarna.

Här är vad jag menar:

Baserat på min erfarenhet, ju fler gånger Support testas inom en kort tidsperiod, desto större är sannolikheten att det kommer att bryta.

Om du vill lära dig mer om att handla med brytning av stöd, gå då och titta på den här utbildningsvideon nedan:

Brytning av långsiktig trendlinje

Också…

Det finns tillfällen när marknaden respekterar en viktig trendlinje och om den bryts är det ett tecken på att köparna börjar bli svaga.

Ett exempel:

Det du har lärt dig tidigare är alltså ”analys”-tekniker som hjälper dig att analysera när en trend kommer att vända.

Men det räcker inte eftersom marknadernas struktur alltid förändras. Ibland respekterar den stöd eller motstånd, nästa gång kan det vara trendlinje och så vidare.

Så i nästa avsnitt lär du dig ”förutsägande” tekniker för att hjälpa dig att identifiera scenarier med hög sannolikhet där marknaden sannolikt kommer att vända.

Läs vidare…

Möjliga områden där marknaden skulle kunna vända – struktur i högre tidsramar

Det är ingen överraskning att de högre tidsramarna väger mer än de lägre tidsramarna. Detta innebär att ett stöd på veckans tidsram är mer betydelsefullt än ett stöd på en 1 timmes tidsram.

Så, om du ser marknaden plötsligt vända, är chansen stor att den kom in i en högre tidsramsstruktur (som stöd eller motstånd) och vända från den.

Här är ett exempel:

Och detta kan vara användbart av två anledningar:

1. Du kan hitta omvändningsområden med hög sannolikhet baserat på den högre tidsramsstrukturen
2. Du kan undvika dåliga uppställningar som handlar direkt in i en högre tidsramsstruktur

Påverkande saker eller hur?

Låt oss gå vidare…

Overextended markets

Först ska vi definiera mean reversion och overextended markets.

Mean reversion – Detta innebär att handla tillbaka mot sitt genomsnittsvärde (som kan definieras med hjälp av Moving Average, Bollinger Bands, och etc.)

Overextended markets – Detta innebär att marknaden är ”overstretch” bort från sitt genomsnittsvärde.

Här är saken:

Marknaden handlar sällan i en rak linje. Om den är ”overstretch” brukar den dra sig tillbaka innan den handlas högre igen (det är därför du får högre toppar och dalar i en uppåtgående trend).

Nu undrar du förmodligen:

Hur ser en ”overstretch”-marknad ut?

Här är ett exempel:

Så när du upptäcker en överextenderad marknad är det klokt att vänta på att marknaden drar sig tillbaka innan du tar en position. Eller om du är en mean-reversion-trader kan du ta en mottrendhandel mot medelvärdet.

Låt oss gå vidare…

Parabolisk rörelse

En parabolisk rörelse inträffar vanligen när den befinner sig i en långsiktig uppåtgående trend och marknaden plötsligt blir ballistisk och rör sig vertikalt högre (som en raket som lyfter).

Du kommer också att märka att intervallet för ljusen i den paraboliska rörelsen är mycket större jämfört med de tidigare.

När detta inträffar är det vanligtvis ett tecken på att uppåttrenden håller på att ta slut eftersom de ”dumma” pengarna rusar in på marknaderna, medan de ”smarta” pengarna lämnar avslutar sina affärer. Vad du får är alltså en enorm spik i volatiliteten.

Så, om du märker en marknad som har haft en trend ett tag och den plötsligt blir parabolisk, är det ett bra tecken på att toppen är nära.

Här är några exempel:

Jag vet att det kan vara subjektivt att identifiera paraboliska rörelser. Så här kan du göra…

Använd indikatorn average true range och identifiera volatiliteten under de senaste åren. Om den är på fleråriga toppar är det ett varningstecken.

Hur man identifierar trendvändning med hög sannolikhet

Så…

Du har lärt dig de olika teknikerna för att identifiera trendvändning och för att förutse marknadens vändpunkter.

Men så här ligger det till:

Du vill inte använda någon av dessa tekniker isolerat eftersom det vanligtvis resulterar i en trendvändning med låg sannolikhet.

Men när du kombinerar några tekniker tillsammans kan du upptäcka några trendvändningar med hög sannolikhet. Här är hur…

Sugar Weekly

Den sista försvarslinjen för Sugar var den långsiktiga trendlinjen och området för stöd. Den bröts så småningom med priset som bildade ett huvud & axlar.

Corn Weekly

Corn testade återigen en tidigare hög med starkt momentum.

Hur som helst fanns det röda flaggor då säljtrycket ökade (stora björnljus), och köptrycket minskade (små bullish ljus).

På samma sätt kunde man se ett litet huvud &axelmönster som signalerar att köparna inte lyckades bryta över topparna.

Nu finns det inga hårda och fasta regler för vilken kombination som är den bästa. Det handlar om att läsa marknadernas prisrörelse för att hitta marknadens vändpunkter med hög sannolikhet.

Och oavsett hur självsäker du är behöver du fortfarande en plan för att gå in, gå ut och hantera dina affärer… med hjälp av korrekt riskhantering.

Frekvent ställda frågor

#1: Hur bekräftar jag att en parabolisk rörelse skulle vända eller fortsätta ännu högre?

Det finns inget sätt att säga det med säkerhet. Men vad jag uppmärksammar är djupet av pullback.

Om pullbacken är ytlig med små intervallljus, så är chansen stor att marknaden kommer att iscensätta ett nytt rally högre.

Hursomhelst, om pullback är mycket brant med stora retracementljus finns det en god chans att den paraboliska rörelsen är över och marknaden kan röra sig in i ett intervall eller vända helt och hållet.

#2: Finns det några vanliga diagrammönster för att handla med trendvändningar?

Ja, det finns det. Om du vill upptäcka fler diagrammönster för att handla med trendvändningar kan du kolla in dessa:

• Inverse Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• Head and Shoulders Pattern Trading Strategy Guide
• The Double Bottom Pattern Trading Strategy Guide
• The Complete Guide to Triple Top Chart Pattern

Summary

Det finns ingen metod som kan visa dig hur du identifierar trendomvändning med 100% noggrannhet. Vad du istället kan göra är att läsa prisåtgärden och identifiera det möjliga området där marknaden kan vända.

Några av de saker du kan titta på är:

• Identifiera svaghet i trendrörelsen
• Identifiera styrka i retracementrörelsen
• Ett brott mot viktigt stöd eller motstånd
• Ett brott mot långa-trendlinje på lång sikt
• Priset kommer in i en högre tidsramsstruktur
• Priset är överextenderat
• Priset går paraboliskt

Desto fler sammanfallande faktorer det finns, desto större är sannolikheten för en trendvändning.

Nu är det upp till dig…

Hur identifierar du en trendvändning?