O que é o Número de Fólio em Fundos de Investimento?

Atualizado em 23 de março de 2021 , 8225 visualizações

Um número de fólio é um número único atribuído pela Companhia de Fundos de Investimento ao investidor. É como um número de conta bancária com um determinado banco. O número único difere da casa do fundo para a casa do fundo. Uma vez que um investidor compra um fundo, o número de fólio é automaticamente atribuído pela casa de fundos. Um investidor pode fazer várias compras usando o mesmo número de fólio dentro do mesmo fundo mútuo.

Com o número de fólio, pode-se facilmente obter um extrato de fundo mútuo ou atualizar informações pessoais da própria casa de fundos ou corretora. Portanto, é importante para um investidor manter o número de fólio seguro.

O número do fólio é essencial tanto para o investidor como para uma sociedade de fundos mútuos. Ele ajuda o fundo a manter/actualizar os registros e informações sobre o investidor de fundos mútuos de tempos em tempos.

Benefícios do número de fólio

São alguns dos maiores benefícios do número de fólio:

• Um número de fólio garante a precisão do investidor

• Um número de fólio é vantajoso para a companhia de fundos mútuos, pois ajuda a manter um sistema de registro confiável para cada investidor

• O número de fólio identifica exclusivamente os investidores dos fundos e mantém registros de informações, como detalhes de contato, quanto dinheiro um investidor colocou com o fundo e histórico de transações

• Com o mesmo número de fólio, os investidores podem fazer várias compras em toda a classe de ativos e fundos dentro da mesma casa de fundos. Assim, pode-se facilmente acompanhar a carteira numa base regular.

Como obter o número de fólio?

O fólio não pode ser acessado por vários meios, tais como –

Declaração do Fundo Múltiplo

Quando um investidor compra um esquema MF de uma casa de fundos mútuos, você recebe um conjunto de documentos através do e-mail de identificação registrado e SMS no número de telefone. O extrato contém detalhes sobre todo o esquema junto com o número do fólio, etc.

Extratos de conta consolidada (CAS)

Um extrato de conta consolidada de fundos mútuos significa que um investidor pode ver todas as suas participações em MF através das casas de fundos em um único extrato. Quer se tenha um investimento em fundos mútuos antigos através de um distribuidor, quer se tenha investido directamente em vários esquemas e esteja a achar incómodo obter os seus detalhes. Tais investidores podem obter seu extrato de conta consolidado de todos os seus investimentos em fundos mútuos em um único local em sites específicos – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.

CAS dá ao investidor todos os detalhes de suas transações de fundos mútuos. Ele mostra principalmente os investimentos de MF até agora sob um único PAN. Os investidores podem solicitar uma cópia impressa, bem como uma cópia em papel do CAS, uma vez por mês, gratuitamente. A declaração do fundo de investimento é um documento importante, pois contém todas as informações relativas a vendas, compras e outras transações em um fundo de investimento. O extrato dá uma visão adequada aos investidores sobre como acompanhar o desempenho do fundo mútuo.

Como Gerar o Extrato de Conta Consolidado (CAS)

• Passo 1. Vá para camsonline.com

• Passo 2. Selecione o período para o qual você precisa da declaração do fundo mútuo

• Passo 3. Digite o seu e-mail de identificação registrado

• Passo 4. Digite seu PAN no (Opcional)

• Passo 5. Digite a senha

• Passo 6. Digite novamente a senha

• Passo 7. Você precisa digitar o código mostrado abaixo

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