Was ist eine Folio-Nummer bei Investmentfonds?

Aktualisiert am 23. März 2021 , 8225 Ansichten

Eine Folio-Nummer ist eine einzigartige Nummer, die dem Anleger von der Investmentfondsgesellschaft zugeteilt wird. Sie ist vergleichbar mit einer Kontonummer bei einer bestimmten Bank. Die eindeutige Nummer unterscheidet sich von Fondshaus zu Fondshaus. Sobald ein Anleger einen Fonds kauft, wird ihm von der Fondsgesellschaft automatisch eine Folionummer zugewiesen. Ein Anleger kann mehrere Käufe tätigen, indem er dieselbe Folionummer innerhalb desselben Investmentfonds verwendet.

Mit der Folionummer kann man leicht einen Auszug des Investmentfonds erhalten oder persönliche Informationen von der Fondsgesellschaft oder dem Broker selbst aktualisieren. Daher ist es für einen Anleger wichtig, die Folio-Nummer sicher aufzubewahren.

Die Folio-Nummer ist sowohl für den Anleger als auch für die Fondsgesellschaft wichtig. Sie hilft der Fondsgesellschaft, Aufzeichnungen und Informationen über den Fondsanleger von Zeit zu Zeit zu pflegen/aktualisieren.

Vorteile der Folio-Nummer

Einige der wichtigsten Vorteile der Folio-Nummer sind:

• Eine Folio-Nummer gewährleistet die Richtigkeit des Anlegers

• Eine Folio-Nummer ist für die Fondsgesellschaft von Vorteil, da sie ihnen hilft, ein glaubwürdiges Aufzeichnungssystem für jeden Anleger zu führen

• Die Folio-Nummer identifiziert Fondsanleger eindeutig und hält Informationen fest, wie z.B., wie viel Geld ein Anleger in den Fonds investiert hat, und die Transaktionshistorie

• Mit derselben Folio-Nummer können Anleger mehrere Käufe in verschiedenen Anlageklassen und Fonds innerhalb desselben Fondshauses tätigen. So kann man das Portfolio regelmäßig nachverfolgen.

Wie erhält man eine Folio-Nummer?

Die Folio-Nr. kann auf verschiedenen Wegen ermittelt werden, z.B.

Mutual Fund Statement

Wenn ein Anleger ein MF-Programm von einer Investmentgesellschaft erwirbt, erhält er eine Reihe von Dokumenten über die registrierte E-Mail-ID und eine SMS an die Telefonnummer. Der Kontoauszug enthält Einzelheiten über das gesamte Programm zusammen mit der Folio-Nummer usw.

Konsolidierte Kontoauszüge (CAS)

Ein konsolidierter Kontoauszug eines Investmentfonds bedeutet, dass ein Anleger alle seine MF-Bestände bei verschiedenen Fondsgesellschaften in einem einzigen Auszug sehen kann. Egal, ob man eine alte Anlage in Investmentfonds über einen Vertriebshändler getätigt hat oder direkt in verschiedene Systeme investiert hat und es mühsam findet, seine Details zu ermitteln. Solche Anleger können ihren konsolidierten Kontoauszug für alle ihre Anlagen in Investmentfonds an einem Ort von speziellen Websites abrufen – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.

CAS liefert einem Anleger alle Einzelheiten seiner Investmentfonds-Transaktionen. Es zeigt vor allem die MF-Investitionen, die bisher unter einer einzigen PAN getätigt wurden. Die Anleger können einmal im Monat kostenlos eine Hardcopy und eine Softcopy des CAS anfordern. Der Investmentfondsauszug ist ein wichtiges Dokument, da er alle Informationen über Verkäufe, Käufe und andere Transaktionen in einem Investmentfonds enthält. Der Auszug gibt den Anlegern einen guten Einblick, wie die Performance eines Investmentfonds zu verfolgen ist.

Wie man einen konsolidierten Kontoauszug (CAS) erstellt

• Schritt 1. Gehen Sie zu camsonline.com

• Schritt 2. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Investmentfondsauszug benötigen

• Schritt 3. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-ID ein

• Schritt 4. Geben Sie Ihre PAN-Nummer ein (optional)

• Schritt 5. Geben Sie das Passwort ein

• Schritt 6. Geben Sie das Passwort erneut ein

• Schritt 7. Sie müssen den unten angezeigten Code eingeben

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