Uppdaterad den 23 mars 2021 , 8225 åsikter
Ett Folio-nummer är ett unikt nummer som tilldelas investeraren av fondbolaget. Det är precis som ett bankkontonummer hos en viss bank. Det unika numret skiljer sig från fondbolag till fondbolag. När en investerare köper en fond tilldelas folio-nummer automatiskt av fondbolaget. En investerare kan göra flera köp genom att använda samma folio-nummer inom samma värdepappersfond.
Med folio-numret kan man enkelt få ett utdrag från en värdepappersfond eller uppdatera personlig information från själva fondbolaget eller mäklaren. Därför är det viktigt för en investerare att förvara folio-numret på ett säkert sätt.
Folionumret är viktigt både för investeraren och för ett fondbolag. Det hjälper fondbolaget att upprätthålla/uppdatera register och information om investeraren i den gemensamma fonden från tid till annan.
Fördelar med folio-nummer
Några av de viktigaste fördelarna med folio-nummer är:
-
Ett folio-nummer säkerställer investerarens noggrannhet
-
Ett folio-nummer är fördelaktigt för fondbolaget eftersom det hjälper dem att upprätthålla ett trovärdigt registersystem för varje investerare
-
Folio-numret identifierar fondinvesterare på ett unikt sätt och håller register över information som kontaktuppgifter, hur mycket pengar en investerare har placerat i fonden och transaktionshistorik
-
Med samma folio-nummer kan investerare göra flera inköp i olika tillgångsklasser och fonder inom samma fondbolag. Så man kan enkelt spåra portföljen regelbundet.
Tala med vår investeringsspecialist
Hur får man Folio-nummer?
Folionumret kan fås på olika sätt, till exempel-
Mutual Fund Statement
När en investerare köper ett MF-system från ett fondbolag får du en uppsättning dokument via det registrerade e-post-ID:t och SMS på telefonnumret. Utlåtandet innehåller uppgifter om hela systemet tillsammans med folio-nummer etc.
Konsoliderade kontoutdrag (CAS)
Ett konsoliderat kontoutdrag för ömsesidiga fonder innebär att en investerare kan se alla sina MF-innehav i olika fondbolag i ett enda utlåtande. Oavsett om man har en gammal investering i gemensamma fonder via en distributör eller har investerat direkt i olika system och tycker att det är besvärligt att få fram sina uppgifter. Sådana investerare kan få ett konsoliderat kontoutdrag över alla sina investeringar i gemensamma fonder på ett och samma ställe från särskilda webbplatser – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.
CAS ger en investerare alla uppgifter om sina transaktioner med gemensamma fonder. Det visar främst investeringarna i fonderna hittills under en enda PAN. Investerare kan begära en papperskopia samt en mjuk kopia av CAS en gång i månaden utan kostnad. Utdraget för en gemensam fond är ett viktigt dokument eftersom det innehåller all information om försäljningar, köp och andra transaktioner i en gemensam fond. Utlåtandet ger investerarna en ordentlig inblick i hur man kan spåra en värdepappersfonds resultat.
Hur man genererar ett konsoliderat kontoutdrag (CAS)
-
Steg 1. Gå till camsonline.com
-
Steg 2. Välj den period för vilken du behöver kontoutdraget för den gemensamma fonden
-
Steg 3. Ange ditt registrerade e-post-ID
-
Steg 4. Ange ditt PAN-nummer (valfritt)
-
Steg 5. Ange lösenordet
-
Steg 6. Ange lösenordet igen
-
Steg 7. Du måste ange koden som visas nedan
Klicka på skicka-knappen för att få ditt utdrag via e-post
.