Qu’est-ce que le numéro de folio dans les fonds communs de placement ?

Mise à jour le 23 mars 2021 , 8225 vues

Un numéro de folio est un numéro unique attribué par la société de fonds communs de placement à l’investisseur. C’est exactement comme un numéro de compte bancaire auprès d’une banque particulière. Ce numéro unique diffère d’une société de fonds à l’autre. Lorsqu’un investisseur achète un fonds, le numéro de folio lui est automatiquement attribué par la société de fonds. Un investisseur peut faire plusieurs achats en utilisant le même numéro de folio dans le même fonds commun de placement.

Avec le numéro de folio, on peut facilement obtenir un relevé de fonds commun de placement ou mettre à jour ses informations personnelles auprès de la maison de fonds ou du courtier lui-même. Il est donc important pour un investisseur de garder le numéro de folio en sécurité.

Le numéro de folio est essentiel tant pour l’investisseur que pour la société de fonds communs de placement. Il aide la société de fonds à maintenir/mettre à jour les dossiers et les informations sur l’investisseur du fonds commun de placement de temps en temps.

Avantages du numéro de folio

Certains des principaux avantages du numéro de folio sont :

• Un numéro de folio garantit l’exactitude de l’investisseur

• Un numéro de folio est avantageux pour la société de fonds communs de placement, car il les aide à maintenir un système d’enregistrement crédible pour chaque investisseur

• Le numéro de folio identifie de manière unique les investisseurs du fonds et conserve des enregistrements d’informations telles que les coordonnées, combien d’argent un investisseur a placé dans le fonds et l’historique des transactions

• Avec le même numéro de folio, les investisseurs peuvent faire des achats multiples à travers la classe d’actifs et les fonds dans la même maison de fonds. Ainsi, on peut facilement suivre le portefeuille sur une base régulière.

Comment obtenir un numéro de folio ?

Le numéro de folio est accessible par différents moyens, tels que-

Déclaration de fonds commun de placement

Chaque fois qu’un investisseur achète un régime MF d’une maison de fonds communs de placement, vous recevez un ensemble de documents via l’id de courriel enregistré et des SMS sur le numéro de téléphone. Le relevé contient des détails sur l’ensemble du régime ainsi que le numéro de folio, etc.

Relevés de compte consolidés (CAS)

Un relevé de compte consolidé de fonds commun de placement signifie qu’un investisseur peut voir tous ses avoirs MF à travers les maisons de fonds dans un seul relevé. Que ce soit, si l’on a un ancien investissement en fonds communs de placement par l’intermédiaire d’un distributeur, ou si l’on a investi directement dans divers régimes et que l’on trouve fastidieux d’obtenir leurs détails. Ces investisseurs peuvent obtenir leur relevé de compte consolidé de tous leurs investissements en fonds communs de placement en un seul endroit sur des sites Web spécifiques – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.

CAS donne à un investisseur tous les détails de ses transactions de fonds communs de placement. Il montre principalement les investissements MF jusqu’à présent sous un seul PAN. Les investisseurs peuvent demander une copie papier et une copie électronique du CAS une fois par mois, gratuitement. Le relevé de fonds commun de placement est un document important car il contient toutes les informations relatives aux ventes, aux achats et aux autres transactions dans un fonds commun de placement. Le relevé donne un aperçu approprié aux investisseurs sur la façon de suivre la performance des fonds communs de placement.

Comment générer le relevé de compte consolidé (CAS)

• Étape 1. Allez sur camsonline.com

• Etape 2. Sélectionnez la période pour laquelle vous avez besoin du relevé de fonds communs de placement

• Etape 3. Entrez votre adresse électronique enregistrée

• Etape 4. Entrez votre n° PAN (facultatif)

• Etape 5. Entrez le mot de passe

• Etape 6. Saisissez à nouveau le mot de passe

• Étape 7. Vous devez entrer le code qui est montré ci-dessous

Cliquez sur le bouton soumettre pour obtenir votre relevé par e-mail

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