Co je to číslo folio v podílových fondech?

Aktualizováno 23. března 2021 , 8225 zobrazení

Číslo folio je jedinečné číslo přidělené investorovi společností podílového fondu. Je to stejné jako číslo bankovního účtu u konkrétní banky. Toto jedinečné číslo se liší fond od fondu. Jakmile investor zakoupí fond, číslo folio mu automaticky přidělí fondový dům. Investor může provést více nákupů pomocí stejného čísla folio v rámci jednoho podílového fondu.

S číslem folio lze snadno získat výpis z podílového fondu nebo aktualizovat osobní údaje u samotného fondového domu nebo makléře. Pro investora je tedy důležité mít číslo folio v bezpečí.

Číslo folio je zásadní jak pro investora, tak pro podílovou fondovou společnost. Pomáhá fondovému domu čas od času vést/aktualizovat záznamy a informace o investorovi do podílového fondu.

Výhody čísla folio

Několik hlavních výhod čísla folio:

• Foliové číslo zajišťuje přesnost údajů o investorovi

• Foliové číslo je pro podílovou společnost výhodné, protože jí pomáhá vést důvěryhodný systém evidence každého investora

• Foliové číslo jednoznačně identifikuje investory fondu a vede evidenci informací, například kontaktních údajů, kolik peněz investor do fondu vložil a historie transakcí

• Se stejným číslem folio mohou investoři provádět více nákupů napříč třídami aktiv a fondy v rámci jedné fondové společnosti. Lze tak snadno pravidelně sledovat portfolio.

Jak získat číslo folio?

Číslo folio lze získat různými způsoby, například-

Výpis z podílového fondu

Kdykoli investor zakoupí program MF od investičního domu, obdržíte sadu dokumentů prostřednictvím registrovaného e-mailového ID a SMS na telefonní číslo. Výpis obsahuje podrobnosti o celém schématu spolu s číslem portfolia atd.

Konsolidovaný výpis z účtu (CAS)

Konsolidovaný výpis z účtu podílového fondu znamená, že investor může v jednom výpisu vidět všechny své podíly v MF napříč fondovými domy. Ať už má někdo staré investice do podílových fondů prostřednictvím distributora, nebo investoval přímo do různých schémat a zjišťování jejich údajů je pro něj těžkopádné. Takoví investoři mohou získat konsolidovaný výpis z účtu všech svých investic do podílových fondů na jednom místě ze specifických webových stránek – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd.

CAS poskytuje investorovi veškeré podrobnosti o jeho transakcích s podílovými fondy. Zobrazuje především dosavadní investice MF pod jedním PAN. Investoři si mohou jednou měsíčně zdarma vyžádat tištěnou i elektronickou kopii CAS. Výpis z podílového fondu je důležitý dokument, protože obsahuje veškeré informace o prodejích, nákupech a dalších transakcích v podílovém fondu. Výpis poskytuje investorům správný přehled o tom, jak sledovat výkonnost podílového fondu.

Jak vygenerovat konsolidovaný výpis z účtu (CAS)

• Krok 1. Vydejte výpis z účtu. Přejděte na stránky camsonline.com

• Krok 2. Vyberte období, za které potřebujete výpis z podílového fondu

• Krok 3. Zadejte své registrované e-mailové ID

• Krok 4. Zadejte své číslo PAN (nepovinné)

• Krok 5. Uveďte své číslo PAN (nepovinné)

• . Zadejte heslo

• Krok 6. Zadejte heslo (volitelné). Znovu zadejte heslo

• Krok 7. Zadejte heslo (volitelné). Musíte zadat kód, který je zobrazen níže

Klikněte na tlačítko odeslat a obdržíte výpis e-mailem

.