Updated on March 23, 2021 , 8225 views
Un număr de folio este un număr unic alocat investitorului de către compania de fonduri mutuale. Este la fel ca un număr de cont bancar la o anumită bancă. Numărul unic diferă de la o casă de fond la alta. Odată ce un investitor achiziționează un fond, numărul de folio îi este atribuit automat de către casa de fond. Un investitor poate face mai multe achiziții utilizând același număr de folio în cadrul aceluiași fond mutual.
Cu ajutorul numărului de folio, se poate obține cu ușurință un extras de cont al fondului mutual sau se pot actualiza informațiile personale chiar de la casa de fonduri sau de la broker. Așadar, este important pentru un investitor să păstreze în siguranță numărul de folio.
Numărul de folio este esențial atât pentru investitor, cât și pentru o societate de fonduri mutuale. Acesta ajută casa de fonduri să mențină/actualizeze din când în când înregistrările și informațiile despre investitorul de fonduri mutuale.
Beneficii ale numărului de folio
Câteva dintre beneficiile majore ale numărului de folio sunt:
-
Numărul de folio asigură acuratețea investitorului
-
Numărul de folio este avantajos pentru societatea de fonduri mutuale, deoarece îi ajută să mențină un sistem de evidență credibil pentru fiecare investitor
-
Numărul de folio identifică în mod unic investitorii fondului și ține evidența informațiilor, cum ar fi datele de contact, câți bani a plasat un investitor în fond și istoricul tranzacțiilor
-
Cu același număr de folio, investitorii pot face mai multe achiziții în mai multe clase de active și fonduri în cadrul aceleiași case de fond. Astfel, se poate urmări cu ușurință portofoliul în mod regulat.
Discută cu specialistul nostru în investiții
Cum se obține numărul de folio?
Numărul de folio poate fi accesat prin diverse mijloace, cum ar fi-
Situația fondului mutual
De fiecare dată când un investitor achiziționează o schemă MF de la o casă de fonduri mutuale, primește un set de documente prin intermediul ID-ului de e-mail înregistrat și prin SMS pe numărul de telefon. Extrasul de cont conține detalii despre întreaga schemă, împreună cu numărul de folio etc.
Extras de cont consolidat (CAS)
Un extras de cont consolidat al unui fond mutual înseamnă că un investitor poate vedea toate deținerile sale de MF din toate casele de fonduri într-un singur extras. Fie că, dacă cineva are o investiție veche în fonduri mutuale prin intermediul unui distribuitor, fie că a investit direct în diverse scheme și consideră că este dificil să obțină detaliile lor. Astfel de investitori pot obține extrasul de cont consolidat al tuturor investițiilor lor în fonduri mutuale dintr-un singur loc de pe site-uri web specifice – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd. (CAMS).
CAS oferă unui investitor toate detaliile tranzacțiilor sale cu fonduri mutuale. Acesta arată în principal investițiile MF de până acum sub un singur PAN. Investitorii pot solicita o copie pe hârtie, precum și o copie electronică a CAS o dată pe lună, în mod gratuit. Extrasul de cont al fondului mutual este un document important, deoarece conține toate informațiile privind vânzările, achizițiile și alte tranzacții într-un fond mutual. Extrasul oferă o perspectivă adecvată investitorilor cu privire la modul de urmărire a performanțelor fondurilor mutuale.
Cum se generează extrasul de cont consolidat (CAS)
-
Pasul 1. Mergeți la camsonline.com
-
Etapa 2. Selectați perioada pentru care aveți nevoie de extrasul de cont al fondului mutual
-
Pasul 3. Introduceți ID-ul dvs. de e-mail înregistrat
-
Etapa 4. Introduceți nr. PAN (opțional)
-
Etapa 5. Introduceți parola
-
Etapă 6. Reintroduceți parola
-
Etapa 7. Trebuie să introduceți codul care este afișat mai jos
Click pe butonul submit pentru a primi extrasul pe e-mail
.