Actualizado el 23 de marzo de 2021 , 8225 vistas
Un número de folio es un número único asignado por la compañía de fondos de inversión al inversor. Es como un número de cuenta bancaria en un banco concreto. El número único difiere de una casa de fondos a otra. Una vez que un inversor compra un fondo, la casa de fondos le asigna automáticamente un número de folio. Un inversor puede realizar varias compras utilizando el mismo número de folio dentro del mismo fondo de inversión.
Con el número de folio, uno puede obtener fácilmente un extracto del fondo de inversión o actualizar la información personal de la casa de fondos o del propio agente. Por lo tanto, es importante para un inversor mantener el número de folio seguro.
El número de folio es esencial tanto para el inversor como para la sociedad de fondos de inversión. Ayuda a la casa de fondos a mantener/actualizar los registros y la información sobre el inversor del fondo de inversión de vez en cuando.
Beneficios del número de folio
Algunos de los principales beneficios del número de folio son:
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Un número de folio garantiza la exactitud del inversor
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Un número de folio es ventajoso para la empresa de fondos de inversión, ya que les ayuda a mantener un sistema de registro creíble para cada inversor
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El número de folio identifica de forma exclusiva a los inversores del fondo y mantiene registros de información como los datos de contacto, la cantidad de dinero que un inversor ha colocado en el fondo y el historial de transacciones
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Con el mismo número de folio, los inversores pueden realizar múltiples compras entre clases de activos y fondos dentro de la misma casa de fondos. De este modo, se puede realizar un seguimiento regular de la cartera.
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¿Cómo obtener el número de folio?
Se puede acceder al número de folio a través de varios medios, como por ejemplo-
Declaración del fondo de inversión
Cuando un inversor adquiere un plan de MF de una casa de fondos de inversión, recibe un conjunto de documentos a través del ID de correo electrónico registrado y un SMS en el número de teléfono. El extracto contiene detalles sobre todo el plan junto con el número de folio, etc.
Estados de cuenta consolidados (CAS)
Un estado de cuenta consolidado de fondos de inversión significa que un inversor puede ver todas sus participaciones de MF en todas las casas de fondos en un solo extracto. Tanto si uno tiene una antigua inversión en fondos de inversión a través de un distribuidor, como si ha invertido directamente en varios planes y le resulta engorroso obtener sus datos. Estos inversores pueden obtener su estado de cuenta consolidado de todas sus inversiones en fondos de inversión en un solo lugar desde sitios web específicos: Computer Age Management Services (CAMS) Pvt.
CAS ofrece al inversor todos los detalles de sus transacciones en fondos de inversión. Muestra principalmente las inversiones en fondos de inversión hasta el momento bajo un único PAN. Los inversores pueden solicitar una copia impresa y una copia electrónica del CAS una vez al mes de forma gratuita. El extracto del fondo de inversión es un documento importante, ya que contiene toda la información relativa a las ventas, compras y otras transacciones en un fondo de inversión. El extracto da una visión adecuada a los inversores sobre cómo seguir el rendimiento del fondo de inversión.
Cómo generar el extracto de cuenta consolidado (CAS)
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Paso 1. Ir a camsonline.com
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Paso 2. Seleccione el periodo para el que necesita el extracto del fondo de inversión
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Paso 3. Introduzca su dirección de correo electrónico registrada
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Paso 4. Introduzca su número de PAN (opcional)
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Paso 5. Introduzca la contraseña
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Paso 6. Vuelva a introducir la contraseña
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Paso 7. Debe introducir el código que se muestra a continuación
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