Mikä on Folionumero sijoitusrahastoissa?

Päivitetty 23. maaliskuuta 2021 , 8225 katselua

Folionumero on sijoitusrahastoyhtiön sijoittajalle antama yksilöllinen numero. Se on aivan kuten pankkitilin numero tietyssä pankissa. Yksilöllinen numero vaihtelee rahastotalosta toiseen. Kun sijoittaja ostaa rahaston, rahastotalo antaa sille automaattisesti folionumeron. Sijoittaja voi tehdä useita ostoja käyttämällä samaa folionumeroa samassa sijoitusrahastossa.

Folionumeron avulla voi helposti saada sijoitusrahaston tiliotteen tai päivittää henkilökohtaiset tiedot itse rahastotalolta tai välittäjältä. Sijoittajan on siis tärkeää pitää folionumero turvassa.

Folionumero on tärkeä sekä sijoittajalle että sijoitusrahastoyhtiölle. Se auttaa rahastotaloa ylläpitämään/päivittämään sijoitusrahastosijoittajaa koskevia tiedostoja ja tietoja aika ajoin.

Folionumeron edut

Folionumeron tärkeimpiä etuja ovat:

• Folionumero varmistaa sijoittajan oikeellisuuden

• Folionumerosta on hyötyä sijoitusrahastoyhtiölle, sillä se auttaa sitä pitämään yllä uskottavaa rekisterijärjestelmää jokaisesta sijoittajasta

• Folionumeron avulla rahastosijoittajat voidaan yksilöidä yksiselitteisesti, ja sen avulla voidaan pitää kirjaa tiedoista, kuten yhteystiedoista, kuinka paljon sijoittaja on sijoittanut rahaa rahastoon ja tapahtumahistoria

• Sijoittajat voivat samalla folionumerolla tehdä useita ostoja eri omaisuusluokissa ja rahastoissa saman rahastotalon sisällä. Näin voidaan helposti seurata salkkua säännöllisesti.

Miten Folionumeron saa?

Folionumeron saa eri keinoin, kuten-

Sijoitusrahastoselvitys

Kun sijoittaja ostaa MF-järjestelmän sijoitusrahastotalosta, saat asiakirjasarjan rekisteröidyn sähköpostitunnuksen ja tekstiviestin puhelinnumeron kautta. Lausunto sisältää yksityiskohtaiset tiedot koko järjestelmästä sekä folionumeron jne.

Konsolidoidut tiliotteet (CAS)

Konsolidoitu sijoitusrahastojen tiliote tarkoittaa, että sijoittaja näkee kaikki MF-omistuksensa eri rahastotalojen välillä yhdellä tiliotteella. Riippumatta siitä, onko henkilöllä vanhoja sijoitusrahastosijoituksia jakelijan kautta vai onko hän sijoittanut suoraan eri järjestelmiin ja kokee yksityiskohtien hankkimisen hankalaksi. Tällaiset sijoittajat voivat saada konsolidoidun tiliotteen kaikista sijoitusrahastosijoituksistaan yhdestä paikasta tietyiltä verkkosivustoilta – Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd. (CAMS).

CAS antaa sijoittajalle kaikki tiedot hänen sijoitusrahastotapahtumistaan. Se näyttää pääasiassa tähänastiset MF-sijoitukset yhden PAN:n alla. Sijoittajat voivat pyytää kerran kuukaudessa maksutta sekä paperiversion että pehmeän kopion CAS:sta. Sijoitusrahastoselvitys on tärkeä asiakirja, sillä se sisältää kaikki tiedot sijoitusrahaston myynneistä, ostoista ja muista liiketoimista. Lausunto antaa sijoittajille asianmukaisen käsityksen siitä, miten sijoitusrahaston arvonkehitystä seurataan.

How to Generate Consolidate Account Statement (CAS)

• Vaihe1. Siirry osoitteeseen camsonline.com

• Vaihe 2. Valitse ajanjakso, jolta tarvitset sijoitusrahastotodistuksen

• Step 3. Syötä rekisteröity sähköpostiosoitteesi

• Vaihe 4. Anna PAN-numerosi (valinnainen)

• Vaihe 5. Syötä salasana

• Vaihe 6. Syötä salasana uudelleen

• Vaihe 7. Sinun täytyy syöttää koodi, joka näkyy alla

Klikkaa lähetä-painiketta saadaksesi tiliotteen sähköpostiisi

.