Mi a fóliószám a befektetési alapokban?

Frissítve: March 23, 2021 , 8225 views

A fóliószám egy egyedi szám, amelyet a befektetési alap társaság oszt ki a befektetőnek. Olyan, mint egy bankszámlaszám egy adott banknál. Az egyedi szám alapkezelőnként eltérő. Amint a befektető megvásárol egy alapot, az alapkezelő automatikusan hozzárendeli a fóliószámot. A befektető ugyanazon befektetési alapon belül többször is vásárolhat ugyanazzal a fóliószámmal.

A fóliószámmal az alapkezelőtől vagy a brókertől könnyen megkaphatja a befektetési alapok kimutatását vagy frissítheti személyes adatait. Ezért fontos, hogy a befektető biztonságban tartsa a fóliószámot.

A fóliószám mind a befektető, mind a befektetési alaptársaság számára alapvető fontosságú. Segíti az alapkezelőt abban, hogy időről időre nyilvántartásokat és információkat vezessen/frissítsen a befektetési alap befektetőjéről.

A fóliószám előnyei

A fóliószám néhány fő előnye:

• A fóliószám biztosítja a befektető pontosságát

• A fóliószám előnyös a befektetési alapok társasága számára, mivel segít nekik hiteles nyilvántartási rendszert vezetni minden befektetőre vonatkozóan

• A fóliószám egyedileg azonosítja az alap befektetőit, és nyilvántartást vezet az információkról, például az elérhetőségekről, hogy a befektető mennyi pénzt helyezett el az alapnál, és a tranzakciók előzményeit

• A befektetők ugyanazon fóliószámmal többféle eszközosztályon és alapon keresztül is vásárolhatnak ugyanazon alapkezelőn belül. Így könnyen nyomon lehet követni a portfóliót rendszeresen.

Hogyan szerezzen fóliószámot?

A fóliószám különböző eszközökön keresztül érhető el, mint például-

Mutual Fund Statement

Amikor egy befektető egy MF konstrukciót vásárol egy befektetési alapkezelőtől, a regisztrált e-mail azonosítón és a telefonszámra küldött SMS-en keresztül kap egy dokumentumcsomagot. A nyilatkozat tartalmazza a teljes program részleteit a foliószámmal stb. együtt.

Konszolidált számlakivonat (CAS)

A konszolidált befektetési alap számlakivonat azt jelenti, hogy a befektető egyetlen kimutatásban láthatja az összes MF-állományát az összes alapkezelőnél. Akár egy régi befektetési alap befektetéssel rendelkezik valaki egy forgalmazón keresztül, akár közvetlenül fektetett be különböző konstrukciókba, és nehézkesnek találja az adatainak beszerzését. Az ilyen befektetők egy helyen kaphatják meg az összes befektetési alapbefektetésükről szóló összevont számlakivonatot az alábbi weboldalakról: Computer Age Management Services (CAMS) Pvt. Ltd. (CAMS).

A CAMS a befektetőnek minden részletet megad a befektetési alapok tranzakcióiról. Elsősorban az eddigi MF befektetéseket mutatja egyetlen PAN alatt. A befektetők havonta egyszer ingyenesen kérhetik a CAS nyomtatott és puha másolatát is. A befektetési alapok kimutatása fontos dokumentum, mivel minden információt tartalmaz a befektetési alapok eladásaira, vásárlásaira és egyéb tranzakcióira vonatkozóan. A kimutatás megfelelő betekintést nyújt a befektetőknek a befektetési alapok teljesítményének nyomon követéséről.

Hogyan kell létrehozni a konszolidált számlakivonatot (CAS)

• 1. lépés. Menjen a camsonline.com

• Lépés 2. Válassza ki azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a befektetési alapok kimutatására van szüksége

• 3. lépés. Adja meg regisztrált e-mail azonosítóját

• 4. lépés. Adja meg a PAN-számát (nem kötelező)

• 5. lépés. Adja meg a jelszót

• 6. lépés. Adja meg újra a jelszót

• 7. lépés. Be kell írnia az alább látható kódot

Kattintson a beküldés gombra, hogy e-mailben megkapja a kivonatát

.