What is Folio Number in Mutual Funds?

Updated on March 23, 2021 , 8225 views

A folio number is a unique number allotted by the Mutual Fund Company to the investor.投資信託のフォリオ番号は、投資信託会社によって投資家に割り当てられたユニークな番号です。 これは、ちょうど特定の銀行の口座番号のようなものです。 このユニークな番号は、ファンドハウスによって異なります。 投資家がファンドを購入すると、ファンドハウスによって自動的にフォリオ番号が割り当てられます。 投資家は、同じ投資信託内で同じフォリオ番号を使用して複数の購入を行うことができます。

フォリオ番号があれば、ファンドハウスまたはブローカー自身から投資信託の明細書を簡単に入手したり、個人情報を更新したりすることができます。 ですから、投資家にとって、フォリオ番号を安全に保管することが重要なのです。

フォリオ番号は、投資家と投資信託会社の両方にとって不可欠です。 これは、ファンドハウスがミューチュアルファンド投資家に関する記録や情報を随時維持・更新するのに役立ちます。

フォリオ番号の利点

フォリオ番号の主な利点は以下のとおりです。

• フォリオ番号により、投資家の正確性が保証される

• フォリオ番号は、投資信託会社にとって有利で、すべての投資家について信頼できる記録システムを維持できる

• フォリオ番号によりファンド投資家を一意に特定し、接触詳細などの情報の記録を保持できる。

• 同じフォリオ番号で、投資家は同じファンドハウス内の資産クラスやファンドにまたがって複数の購入をすることができます。

フォリオ番号はどのように取得しますか？

Mutual Fund Statement

投資家が投資信託会社からMFスキームを購入するたびに、登録したEメールアドレスと電話番号のSMSを介して一連の文書を受け取ります。

Consolidated Account Statements (CAS)

連結投資信託口座明細書とは、投資家がファンドハウス間で保有するすべてのMFを1つの明細書で見ることができることを意味します。 販売代理店を通じて古い投資信託に投資している場合、またはさまざまなスキームに直接投資しており、その詳細を取得するのが面倒である場合など、さまざまです。 そのような投資家は、特定のウェブサイトから一箇所ですべての彼らの投資信託投資の彼らの統合されたアカウントのステートメントを得ることができます – コンピュータエイジ管理サービス（CAMS）Pvt.Ltd。

CASは、投資家に彼の投資信託取引のすべての詳細を提供します。 それは主に、単一のPANの下でこれまでMF投資を示しています。 投資家は、月に一度、CASのハードコピーとソフトコピーを無料で請求することができます。 ミューチュアルファンドステートメントは、ミューチュアルファンドの販売、購入、およびその他の取引に関するすべての情報を運ぶように重要な文書です。 この明細書は、投資信託のパフォーマンスを追跡する方法について、投資家に適切な洞察を与えます。

How to Generate Consolidate Account Statement (CAS)

• Step 1. camsonline.com

• ステップ2に進みます。 投資信託明細書を必要とする期間を選択します

• ステップ3. 登録したEメールID

• Step 4を入力します。 PAN番号（オプション）

• Step 5を入力します。 パスワード

• を入力する ステップ6. パスワードを再入力する

• ステップ7. 以下のコードを入力します。

送信ボタンをクリックし、Eメールで明細書を受け取る

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